权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 每份派现金0.0620元 |
2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0715元 |
2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 每份派现金0.0806元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信价值驱动三年持有混合 | 1.5697 | 0.72% |
安信中国制造混合 | 1.6775 | 0.71% |
安信消费升级一年持有混合A | 0.6745 | 0.70% |
安信消费升级一年持有混合C | 0.6592 | 0.70% |
安信价值回报三年持有混合A | 0.9331 | 0.63% |
安信价值启航混合C | 1.0513 | 0.63% |
安信新常态A | 1.5067 | 0.62% |
安信价值启航混合A | 1.0630 | 0.62% |