安信中短利率债(LOF)C(中短利率)基金净值查询(167505)

今天最新净值 1.0132 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2002
成立日期：2019-06-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.8153亿
最近资产：1.85亿
基金公司：安信基金
基金经理：黄琬舒

近一季安信中短利率债(LOF)C|中短利率基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信中短利率债(LOF)C(167505)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0132	1.2002	1.0132	1.2002	0.0000	0.00%
2026-09-16	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0132	1.2002	1.0131	1.2001	0.0001	0.01%
2026-09-15	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0131	1.2001	1.0130	1.2000	0.0001	0.01%
2026-09-14	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0130	1.2000	1.0129	1.1999	0.0001	0.01%
2026-09-11	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0129	1.1999	1.0129	1.1999	0.0000	0.00%
2026-09-10	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0129	1.1999	1.0129	1.1999	0.0000	0.00%
2026-09-09	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0129	1.1999	1.0129	1.1999	0.0000	0.00%
2026-09-08	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0129	1.1999	1.0129	1.1999	0.0000	0.00%
2026-09-07	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0129	1.1999	1.0128	1.1998	0.0001	0.01%
2026-09-04	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0128	1.1998	1.0128	1.1998	0.0000	0.00%

2026-09-03	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0128	1.1998	1.0125	1.1995	0.0003	0.03%
2026-09-02	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0125	1.1995	1.0126	1.1996	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0126	1.1996	1.0124	1.1994	0.0002	0.02%
2026-08-31	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0124	1.1994	1.0123	1.1993	0.0001	0.01%
2026-08-28	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0123	1.1993	1.0123	1.1993	0.0000	0.00%
2026-08-27	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0123	1.1993	1.0124	1.1994	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0124	1.1994	1.0125	1.1995	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0125	1.1995	1.0125	1.1995	0.0000	0.00%
2026-08-24	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0125	1.1995	1.0123	1.1993	0.0002	0.02%
2026-08-21	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0123	1.1993	1.0123	1.1993	0.0000	0.00%
2026-08-20	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0123	1.1993	1.0123	1.1993	0.0000	0.00%
2026-08-19	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0123	1.1993	1.0123	1.1993	0.0000	0.00%
2026-08-18	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0123	1.1993	1.0122	1.1992	0.0001	0.01%
2026-08-17	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0122	1.1992	1.0120	1.1990	0.0002	0.02%
2026-08-14	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0120	1.1990	1.0120	1.1990	0.0000	0.00%

2026-08-13	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0120	1.1990	1.0120	1.1990	0.0000	0.00%
2026-08-12	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0120	1.1990	1.0119	1.1989	0.0001	0.01%
2026-08-11	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0119	1.1989	1.0120	1.1990	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0120	1.1990	1.0119	1.1989	0.0001	0.01%
2026-08-07	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0119	1.1989	1.0117	1.1987	0.0002	0.02%
2026-08-06	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0117	1.1987	1.0117	1.1987	0.0000	0.00%
2026-08-05	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0117	1.1987	1.0116	1.1986	0.0001	0.01%
2026-08-04	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0116	1.1986	1.0115	1.1985	0.0001	0.01%
2026-08-03	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0115	1.1985	1.0116	1.1986	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0116	1.1986	1.0114	1.1984	0.0002	0.02%
2026-07-30	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0114	1.1984	1.0114	1.1984	0.0000	0.00%
2026-07-29	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0114	1.1984	1.0114	1.1984	0.0000	0.00%
2026-07-28	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0114	1.1984	1.0115	1.1985	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0115	1.1985	1.0114	1.1984	0.0001	0.01%
2026-07-24	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0114	1.1984	1.0114	1.1984	0.0000	0.00%
2026-07-23	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0114	1.1984	1.0114	1.1984	0.0000	0.00%
2026-07-22	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0114	1.1984	1.0114	1.1984	0.0000	0.00%
2026-07-21	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0114	1.1984	1.0114	1.1984	0.0000	0.00%
2026-07-20	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0114	1.1984	1.0113	1.1983	0.0001	0.01%
2026-07-17	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0113	1.1983	1.0113	1.1983	0.0000	0.00%
2026-07-16	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0113	1.1983	1.0114	1.1984	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0114	1.1984	1.0113	1.1983	0.0001	0.01%
2026-07-14	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0113	1.1983	1.0193	1.1983	-0.0080	-0.79%
2026-07-13	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0193	1.1983	1.0193	1.1983	0.0000	0.00%
2026-07-10	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0193	1.1983	1.0194	1.1984	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0194	1.1984	1.0195	1.1985	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0195	1.1985	1.0195	1.1985	0.0000	0.00%
2026-07-07	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0195	1.1985	1.0195	1.1985	0.0000	0.00%
2026-07-06	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0195	1.1985	1.0193	1.1983	0.0002	0.02%
2026-07-03	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0193	1.1983	1.0193	1.1983	0.0000	0.00%
2026-07-02	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0193	1.1983	1.0193	1.1983	0.0000	0.00%
2026-07-01	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0193	1.1983	1.0197	1.1987	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0197	1.1987	1.0197	1.1987	0.0000	0.00%
2026-06-29	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0197	1.1987	1.0192	1.1982	0.0005	0.05%
2026-06-26	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0192	1.1982	1.0191	1.1981	0.0001	0.01%
2026-06-25	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0191	1.1981	1.0189	1.1979	0.0002	0.02%
2026-06-24	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0189	1.1979	1.0188	1.1978	0.0001	0.01%
2026-06-23	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0188	1.1978	1.0188	1.1978	0.0000	0.00%
2026-06-22	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0188	1.1978	1.0187	1.1977	0.0001	0.01%
2026-06-18	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0187	1.1977	1.0185	1.1975	0.0002	0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
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安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
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安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
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基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%