安信中短利率债(LOF)C(中短利率)基金净值查询(167505)
今天最新净值
1.0148
0.0000 0.00%
2025-12-16
- 累计净值：1.1874
- 成立日期：2019-06-26
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8153亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
近一季安信中短利率债(LOF)C|中短利率基金净值查询
近一季,安信中短利率债(LOF)C(167505)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0150 |
1.1876 |
1.0148 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0148 |
1.1874 |
1.0148 |
1.1874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0148 |
1.1874 |
1.0149 |
1.1875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0149 |
1.1875 |
1.0147 |
1.1873 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0147 |
1.1873 |
1.0146 |
1.1872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0146 |
1.1872 |
1.0143 |
1.1869 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0143 |
1.1869 |
1.0141 |
1.1867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0141 |
1.1867 |
1.0139 |
1.1865 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0139 |
1.1865 |
1.0144 |
1.1870 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0144 |
1.1870 |
1.0145 |
1.1871 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0145 |
1.1871 |
1.0145 |
1.1871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0145 |
1.1871 |
1.0144 |
1.1870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0144 |
1.1870 |
1.0142 |
1.1868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0142 |
1.1868 |
1.0143 |
1.1869 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0143 |
1.1869 |
1.0144 |
1.1870 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0144 |
1.1870 |
1.0144 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0144 |
1.1870 |
1.0143 |
1.1869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0143 |
1.1869 |
1.0143 |
1.1869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0143 |
1.1869 |
1.0142 |
1.1868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0142 |
1.1868 |
1.0142 |
1.1868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0142 |
1.1868 |
1.0142 |
1.1868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0142 |
1.1868 |
1.0141 |
1.1867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0141 |
1.1867 |
1.0140 |
1.1866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0140 |
1.1866 |
1.0140 |
1.1866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0140 |
1.1866 |
1.0138 |
1.1864 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0138 |
1.1864 |
1.0137 |
1.1863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0137 |
1.1863 |
1.0136 |
1.1862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0136 |
1.1862 |
1.0137 |
1.1863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0137 |
1.1863 |
1.0138 |
1.1864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0138 |
1.1864 |
1.0136 |
1.1862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0136 |
1.1862 |
1.0138 |
1.1864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0138 |
1.1864 |
1.0136 |
1.1862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0136 |
1.1862 |
1.0134 |
1.1860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0134 |
1.1860 |
1.0131 |
1.1857 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0131 |
1.1857 |
1.0128 |
1.1854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0128 |
1.1854 |
1.0124 |
1.1850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0124 |
1.1850 |
1.0122 |
1.1848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0122 |
1.1848 |
1.0122 |
1.1848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0122 |
1.1848 |
1.0121 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0121 |
1.1847 |
1.0121 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0121 |
1.1847 |
1.0122 |
1.1848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-20 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0122 |
1.1848 |
1.0123 |
1.1849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0123 |
1.1849 |
1.0188 |
1.1847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0188 |
1.1847 |
1.0188 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0188 |
1.1847 |
1.0188 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0188 |
1.1847 |
1.0188 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0188 |
1.1847 |
1.0187 |
1.1846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0187 |
1.1846 |
1.0188 |
1.1847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0188 |
1.1847 |
1.0184 |
1.1843 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0184 |
1.1843 |
1.0181 |
1.1840 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0181 |
1.1840 |
1.0179 |
1.1838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0179 |
1.1838 |
1.0177 |
1.1836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0177 |
1.1836 |
1.0179 |
1.1838 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0179 |
1.1838 |
1.0181 |
1.1840 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0181 |
1.1840 |
1.0182 |
1.1841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0182 |
1.1841 |
1.0181 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0181 |
1.1840 |
1.0181 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0181 |
1.1840 |
1.0181 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0181 |
1.1840 |
1.0179 |
1.1838 |
0.0002 |
0.02% |
