安信中短利率债(LOF)C基金净值查询(167505)
今天最新净值
1.0198
0.0004 0.0400%
2024-04-22
- 累计净值：1.1456
- 成立日期：2019-06-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3359亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
近一季,安信中短利率债(LOF)C(167505)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0161 |
1.1511 |
1.0157 |
1.1507 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0157 |
1.1507 |
1.0154 |
1.1504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0154 |
1.1504 |
1.0149 |
1.1499 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0149 |
1.1499 |
1.0148 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0148 |
1.1498 |
1.0151 |
1.1501 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0151 |
1.1501 |
1.0153 |
1.1503 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0153 |
1.1503 |
1.0240 |
1.1498 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0240 |
1.1498 |
1.0236 |
1.1494 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0236 |
1.1494 |
1.0238 |
1.1496 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0238 |
1.1496 |
1.0237 |
1.1495 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-08 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0237 |
1.1495 |
1.0232 |
1.1490 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0232 |
1.1490 |
1.0227 |
1.1485 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0227 |
1.1485 |
1.0222 |
1.1480 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0222 |
1.1480 |
1.0224 |
1.1482 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0224 |
1.1482 |
1.0221 |
1.1479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0221 |
1.1479 |
1.0223 |
1.1481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0223 |
1.1481 |
1.0213 |
1.1471 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0213 |
1.1471 |
1.0209 |
1.1467 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0209 |
1.1467 |
1.0209 |
1.1467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0209 |
1.1467 |
1.0208 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0208 |
1.1466 |
1.0205 |
1.1463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0205 |
1.1463 |
1.0206 |
1.1464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0206 |
1.1464 |
1.0203 |
1.1461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0203 |
1.1461 |
1.0198 |
1.1456 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0198 |
1.1456 |
1.0194 |
1.1452 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-14 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0194 |
1.1452 |
1.0196 |
1.1454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0196 |
1.1454 |
1.0196 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0196 |
1.1454 |
1.0201 |
1.1459 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0201 |
1.1459 |
1.0203 |
1.1461 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0203 |
1.1461 |
1.0204 |
1.1462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0204 |
1.1462 |
1.0206 |
1.1464 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0206 |
1.1464 |
1.0197 |
1.1455 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0197 |
1.1455 |
1.0195 |
1.1453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0195 |
1.1453 |
1.0190 |
1.1448 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0190 |
1.1448 |
1.0199 |
1.1457 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0199 |
1.1457 |
1.0195 |
1.1453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0195 |
1.1453 |
1.0191 |
1.1449 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0191 |
1.1449 |
1.0193 |
1.1451 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0193 |
1.1451 |
1.0189 |
1.1447 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0189 |
1.1447 |
1.0187 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0187 |
1.1445 |
1.0178 |
1.1436 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0178 |
1.1436 |
1.0176 |
1.1434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0176 |
1.1434 |
1.0167 |
1.1425 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0167 |
1.1425 |
1.0157 |
1.1415 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0157 |
1.1415 |
1.0154 |
1.1412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0154 |
1.1412 |
1.0146 |
1.1404 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0146 |
1.1404 |
1.0154 |
1.1412 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0154 |
1.1412 |
1.0152 |
1.1410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0152 |
1.1410 |
1.0150 |
1.1408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0150 |
1.1408 |
1.0152 |
1.1410 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0152 |
1.1410 |
1.0153 |
1.1411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0153 |
1.1411 |
1.0144 |
1.1402 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0144 |
1.1402 |
1.0138 |
1.1396 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0138 |
1.1396 |
1.0138 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0138 |
1.1396 |
1.0132 |
1.1390 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0132 |
1.1390 |
1.0129 |
1.1387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0129 |
1.1387 |
1.0132 |
1.1390 |
-0.0003 |
-0.03% |
