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安信臻享三个月定开债券 - 基金主页(代码:016108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0260 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1160
成立日期：2022-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.9892亿
最近资产：4.14亿
基金公司：安信基金
基金经理：王涛易美连

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.56%	0.07%	0.18%	0.73%	3.15%	5.26%	9.21%	9.84%
同类排名	435/2488	302/2522	543/2515	537/2504	325/2453	527/2168	726/1723	-

安信臻享三个月定开债券(016108)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0264	0.04%
2026-09-17	1.0260	0.01%
2026-09-16	1.0259	0.03%
2026-09-15	1.0256	0.03%
2026-09-14	1.0253	0.01%
2026-09-11	1.0252	-0.01%

安信臻享三个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-04	分红	每份派现金0.0500元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	分红	每份派现金0.0100元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0100元

安信臻享三个月定开债券(016108)基金档案

基金代码	016108	基金简称	安信臻享三个月定开债券	基金全称
发行日期	2022-11-04~2022-11-24	成立日期	2022-11-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	王涛易美连	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	4.14亿	最近份额	3.9892亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%