安信臻享三个月定开债券基金净值查询(016108)
今天最新净值
1.0480
0.0007 0.07%
2025-12-18
- 累计净值：1.0880
- 成立日期：2022-11-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9892亿
- 最近资产：3.03亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：王涛
近一月,安信臻享三个月定开债券(016108)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0483 |
1.0883 |
1.0480 |
1.0880 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0480 |
1.0880 |
1.0473 |
1.0873 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0473 |
1.0873 |
1.0473 |
1.0873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0473 |
1.0873 |
1.0478 |
1.0878 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0478 |
1.0878 |
1.0479 |
1.0879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0479 |
1.0879 |
1.0473 |
1.0873 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0473 |
1.0873 |
1.0471 |
1.0871 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0471 |
1.0871 |
1.0466 |
1.0866 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0466 |
1.0866 |
1.0468 |
1.0868 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0468 |
1.0868 |
1.0465 |
1.0865 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-04 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0465 |
1.0865 |
1.0474 |
1.0874 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0474 |
1.0874 |
1.0476 |
1.0876 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0476 |
1.0876 |
1.0478 |
1.0878 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0478 |
1.0878 |
1.0475 |
1.0875 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0475 |
1.0875 |
1.0472 |
1.0872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0472 |
1.0872 |
1.0476 |
1.0876 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0476 |
1.0876 |
1.0483 |
1.0883 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0483 |
1.0883 |
1.0486 |
1.0886 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0486 |
1.0886 |
1.0486 |
1.0886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0486 |
1.0886 |
1.0487 |
1.0887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0487 |
1.0887 |
1.0486 |
1.0886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0486 |
1.0886 |
1.0488 |
1.0888 |
-0.0002 |
-0.02% |
