安信臻享三个月定开债券基金净值查询(016108)
今天最新净值
1.0259
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1159
- 成立日期：2022-11-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9892亿
- 最近资产：4.14亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：王涛 易美连
近一月,安信臻享三个月定开债券(016108)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0260 |
1.1160 |
1.0259 |
1.1159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0259 |
1.1159 |
1.0256 |
1.1156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0256 |
1.1156 |
1.0253 |
1.1153 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0253 |
1.1153 |
1.0252 |
1.1152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0252 |
1.1152 |
1.0253 |
1.1153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0253 |
1.1153 |
1.0254 |
1.1154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0254 |
1.1154 |
1.0252 |
1.1152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0252 |
1.1152 |
1.0252 |
1.1152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0252 |
1.1152 |
1.0249 |
1.1149 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0249 |
1.1149 |
1.0247 |
1.1147 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0247 |
1.1147 |
1.0243 |
1.1143 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0243 |
1.1143 |
1.0242 |
1.1142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0242 |
1.1142 |
1.0238 |
1.1138 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0238 |
1.1138 |
1.0236 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0236 |
1.1136 |
1.0236 |
1.1136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0236 |
1.1136 |
1.0242 |
1.1142 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0242 |
1.1142 |
1.0243 |
1.1143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0243 |
1.1143 |
1.0243 |
1.1143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0243 |
1.1143 |
1.0239 |
1.1139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0239 |
1.1139 |
1.0241 |
1.1141 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0241 |
1.1141 |
1.0243 |
1.1143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0243 |
1.1143 |
1.0246 |
1.1146 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0246 |
1.1146 |
1.0242 |
1.1142 |
0.0004 |
0.04% |
