金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

安信臻享三个月定开债券(016108)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0480 0.0007 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0880
成立日期：2022-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.9892亿
最近资产：3.03亿元
基金公司：安信基金
基金经理：王涛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	每份派现金0.0100元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	每份派现金0.0100元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派现金0.0100元

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信红利量化选股股票A	1.0102	0.83%
安信红利量化选股股票C	1.0092	0.82%
安信优选价值混合A	1.0212	0.41%
安信优选价值混合C	1.0185	0.41%
安信价值发现定开	1.7330	0.41%
安信企业价值优选混合A	2.0740	0.38%
安信阿尔法定开混合A	1.1493	0.33%
安信成长动力一年持有混合	1.2590	0.32%