安信永宁一年定开债发起式基金净值查询(014448)
今天最新净值
1.0335
-0.0001 -0.0100%
2024-04-18
- 累计净值：1.1070
- 成立日期：2021-12-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.1052亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：宛晴
近一季,安信永宁一年定开债发起式(014448)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0360 |
1.1196 |
1.0352 |
1.1188 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0352 |
1.1188 |
1.0345 |
1.1181 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0345 |
1.1181 |
1.0342 |
1.1178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0342 |
1.1178 |
1.0332 |
1.1168 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0332 |
1.1168 |
1.0308 |
1.1144 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0308 |
1.1144 |
1.0302 |
1.1138 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0302 |
1.1138 |
1.0291 |
1.1127 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0291 |
1.1127 |
1.0278 |
1.1114 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0278 |
1.1114 |
1.0266 |
1.1102 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0266 |
1.1102 |
1.0260 |
1.1096 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0260 |
1.1096 |
1.0258 |
1.1094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0258 |
1.1094 |
1.0254 |
1.1090 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0254 |
1.1090 |
1.0252 |
1.1088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0252 |
1.1088 |
1.0248 |
1.1084 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0248 |
1.1084 |
1.0347 |
1.1082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0347 |
1.1082 |
1.0351 |
1.1086 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0351 |
1.1086 |
1.0348 |
1.1083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0348 |
1.1083 |
1.0348 |
1.1083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0348 |
1.1083 |
1.0345 |
1.1080 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0345 |
1.1080 |
1.0345 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0345 |
1.1080 |
1.0340 |
1.1075 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0340 |
1.1075 |
1.0335 |
1.1070 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0335 |
1.1070 |
1.0336 |
1.1071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0336 |
1.1071 |
1.0341 |
1.1076 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0341 |
1.1076 |
1.0352 |
1.1087 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2024-03-12 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0352 |
1.1087 |
1.0359 |
1.1094 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0359 |
1.1094 |
1.0359 |
1.1094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0359 |
1.1094 |
1.0357 |
1.1092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0357 |
1.1092 |
1.0353 |
1.1088 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0353 |
1.1088 |
1.0350 |
1.1085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0350 |
1.1085 |
1.0351 |
1.1086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0351 |
1.1086 |
1.0352 |
1.1087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0352 |
1.1087 |
1.0350 |
1.1085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0350 |
1.1085 |
1.0344 |
1.1079 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0344 |
1.1079 |
1.0343 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0343 |
1.1078 |
1.0339 |
1.1074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0339 |
1.1074 |
1.0331 |
1.1066 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0331 |
1.1066 |
1.0323 |
1.1058 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0323 |
1.1058 |
1.0319 |
1.1054 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0319 |
1.1054 |
1.0315 |
1.1050 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0315 |
1.1050 |
1.0309 |
1.1044 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0309 |
1.1044 |
1.0304 |
1.1039 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0304 |
1.1039 |
1.0301 |
1.1036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0301 |
1.1036 |
1.0299 |
1.1034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0299 |
1.1034 |
1.0299 |
1.1034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0299 |
1.1034 |
1.0289 |
1.1024 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0289 |
1.1024 |
1.0285 |
1.1020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0285 |
1.1020 |
1.0275 |
1.1010 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-31 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1010 |
1.0266 |
1.1001 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0266 |
1.1001 |
1.0260 |
1.0995 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0260 |
1.0995 |
1.0257 |
1.0992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0257 |
1.0992 |
1.0249 |
1.0984 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-25 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0249 |
1.0984 |
1.0246 |
1.0981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0246 |
1.0981 |
1.0243 |
1.0978 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0243 |
1.0978 |
1.0238 |
1.0973 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0238 |
1.0973 |
1.0227 |
1.0962 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-19 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0227 |
1.0962 |
1.0222 |
1.0957 |
0.0005 |
0.05% |
