安信永宁一年定开债发起式(安信永宁一年定开债券发起式)基金净值查询(014448)

今天最新净值 1.0829 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1916
成立日期：2021-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.1052亿
最近资产：8.61亿元
基金公司：安信基金
基金经理：宛晴邓宇思

近一季安信永宁一年定开债发起式|安信永宁一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信永宁一年定开债发起式(014448)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0830	1.1917	1.0829	1.1916	0.0001	0.01%
2026-09-15	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0829	1.1916	1.0829	1.1916	0.0000	0.00%
2026-09-14	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0829	1.1916	1.0823	1.1910	0.0006	0.06%
2026-09-11	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0823	1.1910	1.0823	1.1910	0.0000	0.00%
2026-09-10	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0823	1.1910	1.0823	1.1910	0.0000	0.00%
2026-09-09	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0823	1.1910	1.0822	1.1909	0.0001	0.01%
2026-09-08	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0822	1.1909	1.0821	1.1908	0.0001	0.01%
2026-09-07	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0821	1.1908	1.0820	1.1907	0.0001	0.01%
2026-09-04	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0820	1.1907	1.0819	1.1906	0.0001	0.01%
2026-09-03	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0819	1.1906	1.0820	1.1907	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0820	1.1907	1.0818	1.1905	0.0002	0.02%
2026-09-01	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0818	1.1905	1.0817	1.1904	0.0001	0.01%
2026-08-31	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0817	1.1904	1.0816	1.1903	0.0001	0.01%
2026-08-28	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0816	1.1903	1.0817	1.1904	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0817	1.1904	1.0817	1.1904	0.0000	0.00%
2026-08-26	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0817	1.1904	1.0817	1.1904	0.0000	0.00%
2026-08-25	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0817	1.1904	1.0816	1.1903	0.0001	0.01%
2026-08-24	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0816	1.1903	1.0815	1.1902	0.0001	0.01%
2026-08-21	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0815	1.1902	1.0815	1.1902	0.0000	0.00%
2026-08-20	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0815	1.1902	1.0816	1.1903	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0816	1.1903	1.0814	1.1901	0.0002	0.02%
2026-08-18	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0814	1.1901	1.0812	1.1899	0.0002	0.02%
2026-08-17	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0812	1.1899	1.0811	1.1898	0.0001	0.01%
2026-08-14	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0811	1.1898	1.0809	1.1896	0.0002	0.02%
2026-08-13	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0809	1.1896	1.0808	1.1895	0.0001	0.01%

2026-08-12	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0808	1.1895	1.0804	1.1891	0.0004	0.04%
2026-08-11	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0804	1.1891	1.0804	1.1891	0.0000	0.00%
2026-08-10	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0804	1.1891	1.0803	1.1890	0.0001	0.01%
2026-08-07	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0803	1.1890	1.0802	1.1889	0.0001	0.01%
2026-08-06	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0802	1.1889	1.0801	1.1888	0.0001	0.01%
2026-08-05	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0801	1.1888	1.0801	1.1888	0.0000	0.00%
2026-08-04	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0801	1.1888	1.0800	1.1887	0.0001	0.01%
2026-08-03	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0800	1.1887	1.0798	1.1885	0.0002	0.02%
2026-07-31	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0798	1.1885	1.0798	1.1885	0.0000	0.00%
2026-07-30	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0798	1.1885	1.0798	1.1885	0.0000	0.00%
2026-07-29	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0798	1.1885	1.0800	1.1887	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0800	1.1887	1.0801	1.1888	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0801	1.1888	1.0800	1.1887	0.0001	0.01%
2026-07-24	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0800	1.1887	1.0799	1.1886	0.0001	0.01%
2026-07-23	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0799	1.1886	1.0798	1.1885	0.0001	0.01%
2026-07-22	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0798	1.1885	1.0797	1.1884	0.0001	0.01%
2026-07-21	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0797	1.1884	1.0797	1.1884	0.0000	0.00%
2026-07-20	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0797	1.1884	1.0796	1.1883	0.0001	0.01%
2026-07-17	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0796	1.1883	1.0796	1.1883	0.0000	0.00%
2026-07-16	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0796	1.1883	1.0795	1.1882	0.0001	0.01%
2026-07-15	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0795	1.1882	1.0795	1.1882	0.0000	0.00%
2026-07-14	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0795	1.1882	1.0795	1.1882	0.0000	0.00%
2026-07-13	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0795	1.1882	1.0795	1.1882	0.0000	0.00%
2026-07-10	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0795	1.1882	1.0793	1.1880	0.0002	0.02%
2026-07-09	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0793	1.1880	1.0792	1.1879	0.0001	0.01%
2026-07-08	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0792	1.1879	1.0792	1.1879	0.0000	0.00%
2026-07-07	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0792	1.1879	1.0792	1.1879	0.0000	0.00%
2026-07-06	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0792	1.1879	1.0790	1.1877	0.0002	0.02%
2026-07-03	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0790	1.1877	1.0790	1.1877	0.0000	0.00%
2026-07-02	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0790	1.1877	1.0790	1.1877	0.0000	0.00%
2026-07-01	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0790	1.1877	1.0792	1.1879	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0792	1.1879	1.0791	1.1878	0.0001	0.01%
2026-06-29	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0791	1.1878	1.0790	1.1877	0.0001	0.01%
2026-06-26	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0790	1.1877	1.0789	1.1876	0.0001	0.01%
2026-06-25	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0789	1.1876	1.0788	1.1875	0.0001	0.01%
2026-06-24	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0788	1.1875	1.0787	1.1874	0.0001	0.01%
2026-06-23	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0787	1.1874	1.0788	1.1875	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0788	1.1875	1.0785	1.1872	0.0003	0.03%
2026-06-18	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0785	1.1872	1.0783	1.1870	0.0002	0.02%
2026-06-17	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0783	1.1870	1.0781	1.1868	0.0002	0.02%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%