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安信永宁一年定开债发起式 - 基金主页(代码:014448)

今天最新净值 1.0335 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1070
  • 成立日期:2021-12-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.1052亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:宛晴
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.59% -0.23% 0.30% 2.38% 6.96% 10.82% - 11.08%
同类排名 239/3093 2846/3177 2241/3140 139/3059 66/2721 70/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 分红 每份派现金0.0101元
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 分红 每份派现金0.0124元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.0137元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 分红 每份派现金0.0148元
安信永宁一年定开债发起式基金动态
安信永宁一年定开债发起式(014448)基金档案
基金代码 014448 基金简称 安信永宁一年定开债券发起式 基金全称
发行日期 2021-12-07~2021-12-10 成立日期 2021-12-16 基金类型
基金经理 宛晴 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 8.1052亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率