基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

安信永宁一年定开债发起式(安信永宁一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:014448)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0832 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1919
成立日期：2021-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.1052亿
最近资产：8.61亿元
基金公司：安信基金
基金经理：宛晴邓宇思

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	0.08%	0.18%	0.45%	2.60%	5.16%	12.12%	19.06%
同类排名	147/200	28/201	98/201	172/201	115/200	68/190	13/179	-

安信永宁一年定开债发起式(014448)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0833	0.01%
2026-09-17	1.0832	0.02%
2026-09-16	1.0830	0.01%
2026-09-15	1.0829	0.00%
2026-09-14	1.0829	0.06%
2026-09-11	1.0823	0.00%

安信永宁一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.0167元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0084元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0101元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分红	每份派现金0.0124元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0137元

安信永宁一年定开债发起式基金动态

安信永宁一年定开债发起式安信新债基亮相宛晴在手多只产品近1周业绩告负

自2022年8月26日起，宛晴担任安信华享纯债A的基金经理。截至2022年8月31日，宛晴共任职4只债券型基金和1只货币型基金的基金经理。
标签：投资债券公司经理费率截至管理关联基金：安信永丰定开债券A 安信永宁一年定开债发起式大成高鑫股票A 大成新锐产业混合A 景顺长城优选混合申万菱信安泰丰利债券A 中欧丰泓沪港深混合A 中欧丰泰港股通混合A

安信永宁一年定开债发起式(014448)基金档案

基金代码	014448	基金简称	安信永宁一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2021-12-07~2021-12-10	成立日期	2021-12-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	宛晴邓宇思	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	8.61亿元	最近份额	8.1052亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%