| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0101元 |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 每份派现金0.0124元 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 每份派现金0.0137元 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0148元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起C | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起A | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月持有混合A | 0.8360 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.8235 | 2.98% |
| 安信价值成长混合C | 1.4862 | 2.95% |
| 安信价值成长混合A | 1.5115 | 2.94% |
| 安信睿见优选混合A | 0.9272 | 2.74% |
