安信永宁一年定开债发起式基金净值查询(014448)
今天最新净值
1.0371
-0.0014 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1207
- 成立日期：2021-12-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.1052亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：宛晴
近一周,安信永宁一年定开债发起式(014448)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0371 |
1.1207 |
1.0385 |
1.1221 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0385 |
1.1221 |
1.0392 |
1.1228 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0392 |
1.1228 |
1.0395 |
1.1231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0395 |
1.1231 |
1.0383 |
1.1219 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
014448 |
安信永宁一年定开债发起式 |
1.0383 |
1.1219 |
1.0373 |
1.1209 |
0.0010 |
0.10% |
