安信永利信用债券A基金净值查询(000310)
今天最新净值
1.5251
-0.0002 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.8751
- 成立日期：2013-11-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：2.516亿份
- 最近份额：0.4794亿
- 最近资产：1.53亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
近一季,安信永利信用债券A(000310)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5248 |
1.8748 |
1.5251 |
1.8751 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5251 |
1.8751 |
1.5253 |
1.8753 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5253 |
1.8753 |
1.5253 |
1.8753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5253 |
1.8753 |
1.5251 |
1.8751 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5251 |
1.8751 |
1.5248 |
1.8748 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5248 |
1.8748 |
1.5249 |
1.8749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5249 |
1.8749 |
1.5248 |
1.8748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5248 |
1.8748 |
1.5247 |
1.8747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5247 |
1.8747 |
1.5251 |
1.8751 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5251 |
1.8751 |
1.5249 |
1.8749 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5249 |
1.8749 |
1.5252 |
1.8752 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5252 |
1.8752 |
1.5248 |
1.8748 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5248 |
1.8748 |
1.5248 |
1.8748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5248 |
1.8748 |
1.5250 |
1.8750 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5250 |
1.8750 |
1.5258 |
1.8758 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5258 |
1.8758 |
1.5257 |
1.8757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5257 |
1.8757 |
1.5255 |
1.8755 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5255 |
1.8755 |
1.5261 |
1.8761 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5261 |
1.8761 |
1.5260 |
1.8760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5260 |
1.8760 |
1.5259 |
1.8759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5259 |
1.8759 |
1.5261 |
1.8761 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5261 |
1.8761 |
1.5259 |
1.8759 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5259 |
1.8759 |
1.5256 |
1.8756 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5256 |
1.8756 |
1.5252 |
1.8752 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5252 |
1.8752 |
1.5251 |
1.8751 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5251 |
1.8751 |
1.5248 |
1.8748 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5248 |
1.8748 |
1.5248 |
1.8748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5248 |
1.8748 |
1.5245 |
1.8745 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5245 |
1.8745 |
1.5248 |
1.8748 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5248 |
1.8748 |
1.5246 |
1.8746 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5246 |
1.8746 |
1.5245 |
1.8745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5245 |
1.8745 |
1.5237 |
1.8737 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5237 |
1.8737 |
1.5231 |
1.8731 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5231 |
1.8731 |
1.5232 |
1.8732 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5232 |
1.8732 |
1.5230 |
1.8730 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5230 |
1.8730 |
1.5224 |
1.8724 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5224 |
1.8724 |
1.5220 |
1.8720 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5220 |
1.8720 |
1.5218 |
1.8718 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5218 |
1.8718 |
1.5215 |
1.8715 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5215 |
1.8715 |
1.5215 |
1.8715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5215 |
1.8715 |
1.5214 |
1.8714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5214 |
1.8714 |
1.5214 |
1.8714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5214 |
1.8714 |
1.5215 |
1.8715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-16 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5215 |
1.8715 |
1.5211 |
1.8711 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5211 |
1.8711 |
1.5211 |
1.8711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5211 |
1.8711 |
1.5207 |
1.8707 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5207 |
1.8707 |
1.5203 |
1.8703 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5203 |
1.8703 |
1.5199 |
1.8699 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5199 |
1.8699 |
1.5192 |
1.8692 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5192 |
1.8692 |
1.5188 |
1.8688 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5188 |
1.8688 |
1.5182 |
1.8682 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5182 |
1.8682 |
1.5178 |
1.8678 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5178 |
1.8678 |
1.5181 |
1.8681 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5181 |
1.8681 |
1.5178 |
1.8678 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5178 |
1.8678 |
1.5177 |
1.8677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5177 |
1.8677 |
1.5181 |
1.8681 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5181 |
1.8681 |
1.5181 |
1.8681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5181 |
1.8681 |
1.5190 |
1.8690 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
000310 |
安信永利信用债券A |
1.5190 |
1.8690 |
1.5190 |
1.8690 |
0.0000 |
0.00% |
