安信永利信用A基金净值查询(000310)
今天最新净值
1.3781
0.0015 0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.7281
- 成立日期：2013-11-08
- 基金类型：
- 成立份额：2.516亿份
- 最近份额：0.5900亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
近一月,安信永利信用A(000310)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000310 |
安信永利信用A |
1.3781 |
1.7281 |
1.3766 |
1.7266 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-25 |
000310 |
安信永利信用A |
1.3766 |
1.7266 |
1.3761 |
1.7261 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
000310 |
安信永利信用A |
1.3761 |
1.7261 |
1.3762 |
1.7262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
000310 |
安信永利信用A |
1.3762 |
1.7262 |
1.3752 |
1.7252 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
000310 |
安信永利信用A |
1.3752 |
1.7252 |
1.3749 |
1.7249 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
000310 |
安信永利信用A |
1.3749 |
1.7249 |
1.3751 |
1.7251 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
000310 |
安信永利信用A |
1.3751 |
1.7251 |
1.3725 |
1.7225 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
000310 |
安信永利信用A |
1.3725 |
1.7225 |
1.3691 |
1.7191 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
000310 |
安信永利信用A |
1.3691 |
1.7191 |
1.3725 |
1.7225 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-04-15 |
000310 |
安信永利信用A |
1.3725 |
1.7225 |
1.3741 |
1.7241 |
-0.0016 |
-0.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
000310 |
安信永利信用A |
1.3741 |
1.7241 |
1.3728 |
1.7228 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
000310 |
安信永利信用A |
1.3728 |
1.7228 |
1.3721 |
1.7221 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
000310 |
安信永利信用A |
1.3721 |
1.7221 |
1.3723 |
1.7223 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
000310 |
安信永利信用A |
1.3723 |
1.7223 |
1.3713 |
1.7213 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
000310 |
安信永利信用A |
1.3713 |
1.7213 |
1.3714 |
1.7214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
000310 |
安信永利信用A |
1.3714 |
1.7214 |
1.3709 |
1.7209 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
000310 |
安信永利信用A |
1.3709 |
1.7209 |
1.3707 |
1.7207 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
000310 |
安信永利信用A |
1.3707 |
1.7207 |
1.3706 |
1.7206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
000310 |
安信永利信用A |
1.3706 |
1.7206 |
1.3701 |
1.7201 |
0.0005 |
0.04% |
