安信永利信用A基金净值查询(000310)

今天最新净值 1.3781 0.0015 0.1100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7281
成立日期：2013-11-08
基金类型：
成立份额：2.516亿份
最近份额：0.5900亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君黄琬舒

近一年安信永利信用A基金净值查询

近一年,安信永利信用A(000310)基金累计收益率2.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	000310	安信永利信用A	1.3781	1.7281	1.3766	1.7266	0.0015	0.11%
2024-04-25	000310	安信永利信用A	1.3766	1.7266	1.3761	1.7261	0.0005	0.04%
2024-04-24	000310	安信永利信用A	1.3761	1.7261	1.3762	1.7262	-0.0001	-0.01%
2024-04-23	000310	安信永利信用A	1.3762	1.7262	1.3752	1.7252	0.0010	0.07%
2024-04-22	000310	安信永利信用A	1.3752	1.7252	1.3749	1.7249	0.0003	0.02%
2024-04-19	000310	安信永利信用A	1.3749	1.7249	1.3751	1.7251	-0.0002	-0.01%
2024-04-18	000310	安信永利信用A	1.3751	1.7251	1.3725	1.7225	0.0026	0.19%
2024-04-17	000310	安信永利信用A	1.3725	1.7225	1.3691	1.7191	0.0034	0.25%
2024-04-16	000310	安信永利信用A	1.3691	1.7191	1.3725	1.7225	-0.0034	-0.25%
2024-04-15	000310	安信永利信用A	1.3725	1.7225	1.3741	1.7241	-0.0016	-0.12%

2024-04-12	000310	安信永利信用A	1.3741	1.7241	1.3728	1.7228	0.0013	0.09%
2024-04-11	000310	安信永利信用A	1.3728	1.7228	1.3721	1.7221	0.0007	0.05%
2024-04-10	000310	安信永利信用A	1.3721	1.7221	1.3723	1.7223	-0.0002	-0.01%
2024-04-09	000310	安信永利信用A	1.3723	1.7223	1.3713	1.7213	0.0010	0.07%
2024-04-08	000310	安信永利信用A	1.3713	1.7213	1.3714	1.7214	-0.0001	-0.01%
2024-04-03	000310	安信永利信用A	1.3714	1.7214	1.3709	1.7209	0.0005	0.04%
2024-04-02	000310	安信永利信用A	1.3709	1.7209	1.3707	1.7207	0.0002	0.01%
2024-04-01	000310	安信永利信用A	1.3707	1.7207	1.3706	1.7206	0.0001	0.01%
2024-03-29	000310	安信永利信用A	1.3706	1.7206	1.3701	1.7201	0.0005	0.04%
2024-03-28	000310	安信永利信用A	1.3701	1.7201	1.3698	1.7198	0.0003	0.02%
2024-03-27	000310	安信永利信用A	1.3698	1.7198	1.3701	1.7201	-0.0003	-0.02%
2024-03-26	000310	安信永利信用A	1.3701	1.7201	1.3700	1.7200	0.0001	0.01%
2024-03-25	000310	安信永利信用A	1.3700	1.7200	1.3700	1.7200	0.0000	0.00%
2024-03-22	000310	安信永利信用A	1.3700	1.7200	1.3699	1.7199	0.0001	0.01%
2024-03-21	000310	安信永利信用A	1.3699	1.7199	1.3699	1.7199	0.0000	0.00%

2024-03-20	000310	安信永利信用A	1.3699	1.7199	1.3700	1.7200	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	000310	安信永利信用A	1.3700	1.7200	1.3699	1.7199	0.0001	0.01%
2024-03-18	000310	安信永利信用A	1.3699	1.7199	1.3696	1.7196	0.0003	0.02%
2024-03-15	000310	安信永利信用A	1.3696	1.7196	1.3695	1.7195	0.0001	0.01%
2024-03-14	000310	安信永利信用A	1.3695	1.7195	1.3693	1.7193	0.0002	0.01%
2024-03-13	000310	安信永利信用A	1.3693	1.7193	1.3692	1.7192	0.0001	0.01%
2024-03-12	000310	安信永利信用A	1.3692	1.7192	1.3693	1.7193	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	000310	安信永利信用A	1.3693	1.7193	1.3692	1.7192	0.0001	0.01%
2024-03-08	000310	安信永利信用A	1.3692	1.7192	1.3692	1.7192	0.0000	0.00%
2024-03-07	000310	安信永利信用A	1.3692	1.7192	1.3692	1.7192	0.0000	0.00%
2024-03-06	000310	安信永利信用A	1.3692	1.7192	1.3690	1.7190	0.0002	0.01%
2024-03-05	000310	安信永利信用A	1.3690	1.7190	1.3703	1.7203	-0.0013	-0.09%
2024-03-04	000310	安信永利信用A	1.3703	1.7203	1.3709	1.7209	-0.0006	-0.04%
2024-03-01	000310	安信永利信用A	1.3709	1.7209	1.3706	1.7206	0.0003	0.02%
2024-02-29	000310	安信永利信用A	1.3706	1.7206	1.3690	1.7190	0.0016	0.12%
2024-02-28	000310	安信永利信用A	1.3690	1.7190	1.3714	1.7214	-0.0024	-0.18%
2024-02-27	000310	安信永利信用A	1.3714	1.7214	1.3706	1.7206	0.0008	0.06%
2024-02-26	000310	安信永利信用A	1.3706	1.7206	1.3689	1.7189	0.0017	0.12%
2024-02-23	000310	安信永利信用A	1.3689	1.7189	1.3680	1.7180	0.0009	0.07%
2024-02-22	000310	安信永利信用A	1.3680	1.7180	1.3673	1.7173	0.0007	0.05%
2024-02-21	000310	安信永利信用A	1.3673	1.7173	1.3651	1.7151	0.0022	0.16%
2024-02-20	000310	安信永利信用A	1.3651	1.7151	1.3626	1.7126	0.0025	0.18%
2024-02-19	000310	安信永利信用A	1.3626	1.7126	1.3611	1.7111	0.0015	0.11%
2024-02-08	000310	安信永利信用A	1.3611	1.7111	1.3583	1.7083	0.0028	0.21%
2024-02-07	000310	安信永利信用A	1.3583	1.7083	1.3577	1.7077	0.0006	0.04%
2024-02-06	000310	安信永利信用A	1.3577	1.7077	1.3562	1.7062	0.0015	0.11%
2024-02-05	000310	安信永利信用A	1.3562	1.7062	1.3591	1.7091	-0.0029	-0.21%
2024-02-02	000310	安信永利信用A	1.3591	1.7091	1.3603	1.7103	-0.0012	-0.09%
2024-02-01	000310	安信永利信用A	1.3603	1.7103	1.3605	1.7105	-0.0002	-0.01%
2024-01-31	000310	安信永利信用A	1.3605	1.7105	1.3620	1.7120	-0.0015	-0.11%
2024-01-30	000310	安信永利信用A	1.3620	1.7120	1.3631	1.7131	-0.0011	-0.08%
2024-01-29	000310	安信永利信用A	1.3631	1.7131	1.3650	1.7150	-0.0019	-0.14%
2024-01-26	000310	安信永利信用A	1.3650	1.7150	1.3641	1.7141	0.0009	0.07%
2024-01-25	000310	安信永利信用A	1.3641	1.7141	1.3611	1.7111	0.0030	0.22%
2024-01-24	000310	安信永利信用A	1.3611	1.7111	1.3609	1.7109	0.0002	0.01%
2024-01-23	000310	安信永利信用A	1.3609	1.7109	1.3608	1.7108	0.0001	0.01%
2024-01-22	000310	安信永利信用A	1.3608	1.7108	1.3626	1.7126	-0.0018	-0.13%
2024-01-19	000310	安信永利信用A	1.3626	1.7126	1.3624	1.7124	0.0002	0.01%
2024-01-18	000310	安信永利信用A	1.3624	1.7124	1.3625	1.7125	-0.0001	-0.01%
2024-01-17	000310	安信永利信用A	1.3625	1.7125	1.3643	1.7143	-0.0018	-0.13%
2024-01-16	000310	安信永利信用A	1.3643	1.7143	1.3650	1.7150	-0.0007	-0.05%
2024-01-15	000310	安信永利信用A	1.3650	1.7150	1.3653	1.7153	-0.0003	-0.02%
2024-01-12	000310	安信永利信用A	1.3653	1.7153	1.3647	1.7147	0.0006	0.04%
2024-01-11	000310	安信永利信用A	1.3647	1.7147	1.3633	1.7133	0.0014	0.10%
2024-01-10	000310	安信永利信用A	1.3633	1.7133	1.3632	1.7132	0.0001	0.01%
2024-01-09	000310	安信永利信用A	1.3632	1.7132	1.3626	1.7126	0.0006	0.04%
2024-01-08	000310	安信永利信用A	1.3626	1.7126	1.3637	1.7137	-0.0011	-0.08%
2024-01-05	000310	安信永利信用A	1.3637	1.7137	1.3641	1.7141	-0.0004	-0.03%
2024-01-04	000310	安信永利信用A	1.3641	1.7141	1.3644	1.7144	-0.0003	-0.02%
2024-01-03	000310	安信永利信用A	1.3644	1.7144	1.3657	1.7157	-0.0013	-0.10%
2024-01-02	000310	安信永利信用A	1.3657	1.7157	1.3650	1.7150	0.0007	0.05%
2023-12-29	000310	安信永利信用A	1.3650	1.7150	1.3631	1.7131	0.0019	0.14%
2023-12-28	000310	安信永利信用A	1.3631	1.7131	1.3600	1.7100	0.0031	0.23%
2023-12-27	000310	安信永利信用A	1.3600	1.7100	1.3588	1.7088	0.0012	0.09%
2023-12-26	000310	安信永利信用A	1.3588	1.7088	1.3591	1.7091	-0.0003	-0.02%
2023-12-25	000310	安信永利信用A	1.3591	1.7091	1.3590	1.7090	0.0001	0.01%
2023-12-22	000310	安信永利信用A	1.3590	1.7090	1.3589	1.7089	0.0001	0.01%
2023-12-21	000310	安信永利信用A	1.3589	1.7089	1.3584	1.7084	0.0005	0.04%
2023-12-20	000310	安信永利信用A	1.3584	1.7084	1.3587	1.7087	-0.0003	-0.02%
2023-12-19	000310	安信永利信用A	1.3587	1.7087	1.3588	1.7088	-0.0001	-0.01%
2023-12-18	000310	安信永利信用A	1.3588	1.7088	1.3595	1.7095	-0.0007	-0.05%
2023-12-15	000310	安信永利信用A	1.3595	1.7095	1.3592	1.7092	0.0003	0.02%
2023-12-14	000310	安信永利信用A	1.3592	1.7092	1.3589	1.7089	0.0003	0.02%
2023-12-13	000310	安信永利信用A	1.3589	1.7089	1.3593	1.7093	-0.0004	-0.03%
2023-12-12	000310	安信永利信用A	1.3593	1.7093	1.3592	1.7092	0.0001	0.01%
2023-12-11	000310	安信永利信用A	1.3592	1.7092	1.3591	1.7091	0.0001	0.01%
2023-12-08	000310	安信永利信用A	1.3591	1.7091	1.3590	1.7090	0.0001	0.01%
2023-12-07	000310	安信永利信用A	1.3590	1.7090	1.3591	1.7091	-0.0001	-0.01%
2023-12-06	000310	安信永利信用A	1.3591	1.7091	1.3586	1.7086	0.0005	0.04%
2023-12-05	000310	安信永利信用A	1.3586	1.7086	1.3594	1.7094	-0.0008	-0.06%
2023-12-04	000310	安信永利信用A	1.3594	1.7094	1.3596	1.7096	-0.0002	-0.01%
2023-12-01	000310	安信永利信用A	1.3596	1.7096	1.3594	1.7094	0.0002	0.01%
2023-11-30	000310	安信永利信用A	1.3594	1.7094	1.3597	1.7097	-0.0003	-0.02%
2023-11-29	000310	安信永利信用A	1.3597	1.7097	1.3601	1.7101	-0.0004	-0.03%
2023-11-28	000310	安信永利信用A	1.3601	1.7101	1.3599	1.7099	0.0002	0.01%
2023-11-27	000310	安信永利信用A	1.3599	1.7099	1.3598	1.7098	0.0001	0.01%
2023-11-24	000310	安信永利信用A	1.3598	1.7098	1.3595	1.7095	0.0003	0.02%
2023-11-23	000310	安信永利信用A	1.3595	1.7095	1.3599	1.7099	-0.0004	-0.03%
2023-11-22	000310	安信永利信用A	1.3599	1.7099	1.3613	1.7113	-0.0014	-0.10%
2023-11-20	000310	安信永利信用A	1.3612	1.7112	1.3607	1.7107	0.0005	0.04%
2023-11-17	000310	安信永利信用A	1.3607	1.7107	1.3608	1.7108	-0.0001	-0.01%
2023-11-16	000310	安信永利信用A	1.3608	1.7108	1.3611	1.7111	-0.0003	-0.02%
2023-11-15	000310	安信永利信用A	1.3611	1.7111	1.3607	1.7107	0.0004	0.03%
2023-11-14	000310	安信永利信用A	1.3607	1.7107	1.3603	1.7103	0.0004	0.03%
2023-11-13	000310	安信永利信用A	1.3603	1.7103	1.3600	1.7100	0.0003	0.02%
2023-11-10	000310	安信永利信用A	1.3600	1.7100	1.3603	1.7103	-0.0003	-0.02%
2023-11-09	000310	安信永利信用A	1.3603	1.7103	1.3601	1.7101	0.0002	0.01%
2023-11-08	000310	安信永利信用A	1.3601	1.7101	1.3601	1.7101	0.0000	0.00%
2023-11-07	000310	安信永利信用A	1.3601	1.7101	1.3599	1.7099	0.0002	0.01%
2023-11-06	000310	安信永利信用A	1.3599	1.7099	1.3591	1.7091	0.0008	0.06%
2023-11-03	000310	安信永利信用A	1.3591	1.7091	1.3585	1.7085	0.0006	0.04%
2023-11-02	000310	安信永利信用A	1.3585	1.7085	1.3582	1.7082	0.0003	0.02%
2023-11-01	000310	安信永利信用A	1.3582	1.7082	1.3586	1.7086	-0.0004	-0.03%
2023-10-31	000310	安信永利信用A	1.3586	1.7086	1.3590	1.7090	-0.0004	-0.03%
2023-10-30	000310	安信永利信用A	1.3590	1.7090	1.3585	1.7085	0.0005	0.04%
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2023-10-26	000310	安信永利信用A	1.3571	1.7071	1.3570	1.7070	0.0001	0.01%
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2023-10-20	000310	安信永利信用A	1.3564	1.7064	1.3570	1.7070	-0.0006	-0.04%
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2023-10-17	000310	安信永利信用A	1.3580	1.7080	1.3590	1.7090	-0.0010	-0.07%
2023-10-16	000310	安信永利信用A	1.3590	1.7090	1.3590	1.7090	0.0000	0.00%
2023-10-13	000310	安信永利信用A	1.3590	1.7090	1.3590	1.7090	0.0000	0.00%
2023-10-12	000310	安信永利信用A	1.3590	1.7090	1.3590	1.7090	0.0000	0.00%
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2023-09-21	000310	安信永利信用A	1.3570	1.7070	1.3570	1.7070	0.0000	0.00%
2023-09-20	000310	安信永利信用A	1.3570	1.7070	1.3570	1.7070	0.0000	0.00%
2023-09-19	000310	安信永利信用A	1.3570	1.7070	1.3570	1.7070	0.0000	0.00%
2023-09-18	000310	安信永利信用A	1.3570	1.7070	1.3570	1.7070	0.0000	0.00%
2023-09-15	000310	安信永利信用A	1.3570	1.7070	1.3570	1.7070	0.0000	0.00%
2023-09-14	000310	安信永利信用A	1.3570	1.7070	1.3560	1.7060	0.0010	0.07%
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2023-05-16	000310	安信永利信用A	1.3430	1.6930	1.3430	1.6930	0.0000	0.00%
2023-05-15	000310	安信永利信用A	1.3430	1.6930	1.3420	1.6920	0.0010	0.07%
2023-05-12	000310	安信永利信用A	1.3420	1.6920	1.3430	1.6930	-0.0010	-0.07%
2023-05-11	000310	安信永利信用A	1.3430	1.6930	1.3430	1.6930	0.0000	0.00%
2023-05-10	000310	安信永利信用A	1.3430	1.6930	1.3430	1.6930	0.0000	0.00%
2023-05-09	000310	安信永利信用A	1.3430	1.6930	1.3420	1.6920	0.0010	0.07%
2023-05-08	000310	安信永利信用A	1.3420	1.6920	1.3400	1.6900	0.0020	0.15%
2023-05-05	000310	安信永利信用A	1.3400	1.6900	1.3400	1.6900	0.0000	0.00%
2023-05-04	000310	安信永利信用A	1.3400	1.6900	1.3390	1.6890	0.0010	0.07%

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	0.4815	3.17%
安信创新先锋混合发起A	0.4899	3.16%
安信成长动力一年持有混合	1.0611	3.04%
安信均衡成长18个月持有混合A	0.8360	2.98%
安信均衡成长18个月持有混合C	0.8235	2.98%
安信价值成长混合C	1.4862	2.95%
安信价值成长混合A	1.5115	2.94%
安信睿见优选混合A	0.9272	2.74%
安信睿见优选混合C	0.9225	2.73%
安信价值回报三年持有混合A	0.9902	2.56%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%