权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 每份派现金0.0400元 |
2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 每份派现金0.0700元 |
2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-03 | 每份派现金0.1500元 |
2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-11-04 | 每份派现金0.0900元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信创新先锋混合发起C | 0.4815 | 3.17% |
安信创新先锋混合发起A | 0.4899 | 3.16% |
安信成长动力一年持有混合 | 1.0611 | 3.04% |
安信均衡成长18个月持有混合A | 0.8360 | 2.98% |
安信均衡成长18个月持有混合C | 0.8235 | 2.98% |
安信价值成长混合C | 1.4862 | 2.95% |
安信价值成长混合A | 1.5115 | 2.94% |
安信睿见优选混合A | 0.9272 | 2.74% |