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安信永利信用债券A基金净值查询(000310)

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今天最新净值 1.5488 0.0009 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8988
成立日期：2013-11-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.516亿份
最近份额：0.4794亿
最近资产：1.54亿元
基金公司：安信基金
基金经理：黄琬舒

近一周安信永利信用债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信永利信用债券A(000310)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000310	安信永利信用债券A	1.5487	1.8987	1.5488	1.8988	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	000310	安信永利信用债券A	1.5488	1.8988	1.5479	1.8979	0.0009	0.06%
2026-09-15	000310	安信永利信用债券A	1.5479	1.8979	1.5478	1.8978	0.0001	0.01%
2026-09-14	000310	安信永利信用债券A	1.5478	1.8978	1.5471	1.8971	0.0007	0.05%
2026-09-11	000310	安信永利信用债券A	1.5471	1.8971	1.5474	1.8974	-0.0003	-0.02%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.72%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.71%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药健康股票C	1.3687	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%