安信中国制造2025混合基金净值查询(004249)
今天最新净值
1.6306
-0.0078 -0.4800%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.6728
-0.0043 -0.2542%
- 累计净值：1.6306
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3499亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 张明
近一季,安信中国制造2025混合(004249)基金累计收益率8.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6771 |
1.6771 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6778 |
1.6778 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6775 |
1.6775 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0118 |
0.71% |
| 2024-04-17 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6657 |
1.6657 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0080 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6577 |
1.6577 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0149 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6726 |
1.6726 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0068 |
0.41% |
| 2024-04-12 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6658 |
1.6658 |
1.6776 |
1.6776 |
-0.0118 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6776 |
1.6776 |
1.6706 |
1.6706 |
0.0070 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6706 |
1.6706 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0101 |
0.61% |
| 2024-04-09 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6605 |
1.6605 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0061 |
0.37% |
|
|
| 2024-04-08 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6544 |
1.6544 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.0118 |
-0.71% |
| 2024-04-03 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6662 |
1.6662 |
1.6616 |
1.6616 |
0.0046 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6616 |
1.6616 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0187 |
1.14% |
| 2024-04-01 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6429 |
1.6429 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0061 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6368 |
1.6368 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0172 |
1.06% |
| 2024-03-28 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6196 |
1.6196 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0132 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6064 |
1.6064 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2024-03-26 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6107 |
1.6107 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0055 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6052 |
1.6052 |
1.6029 |
1.6029 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-03-22 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6029 |
1.6029 |
1.6207 |
1.6207 |
-0.0178 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6207 |
1.6207 |
1.6118 |
1.6118 |
0.0089 |
0.55% |
| 2024-03-20 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6118 |
1.6118 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6121 |
1.6121 |
1.6318 |
1.6318 |
-0.0197 |
-1.21% |
| 2024-03-18 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6318 |
1.6318 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6306 |
1.6306 |
1.6384 |
1.6384 |
-0.0078 |
-0.48% |
|
|
| 2024-03-14 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6384 |
1.6384 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6364 |
1.6364 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6447 |
1.6447 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0214 |
1.32% |
| 2024-03-11 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6233 |
1.6233 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0117 |
0.73% |
| 2024-03-08 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6116 |
1.6116 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0049 |
0.30% |
| 2024-03-07 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6067 |
1.6067 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6076 |
1.6076 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0142 |
0.89% |
| 2024-03-05 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.5934 |
1.5934 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0139 |
-0.86% |
| 2024-03-04 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6073 |
1.6073 |
1.5977 |
1.5977 |
0.0096 |
0.60% |
| 2024-03-01 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.5977 |
1.5977 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0054 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.5923 |
1.5923 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0063 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.5860 |
1.5860 |
1.6007 |
1.6007 |
-0.0147 |
-0.92% |
| 2024-02-27 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6007 |
1.6007 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0100 |
0.63% |
| 2024-02-26 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.5907 |
1.5907 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0119 |
-0.74% |
| 2024-02-23 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6026 |
1.6026 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.6032 |
1.6032 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0162 |
1.02% |
| 2024-02-21 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5676 |
1.5676 |
0.0194 |
1.24% |
| 2024-02-20 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.5676 |
1.5676 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0084 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.5592 |
1.5592 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0149 |
0.96% |
| 2024-02-08 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.5443 |
1.5443 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-02-07 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.5513 |
1.5513 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0114 |
0.74% |
| 2024-02-06 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.5399 |
1.5399 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0539 |
3.63% |
| 2024-02-05 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.4860 |
1.4860 |
1.4828 |
1.4828 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-02-02 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.4828 |
1.4828 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-02-01 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.4814 |
1.4814 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.4837 |
1.4837 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2024-01-30 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.4929 |
1.4929 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0346 |
-2.27% |
| 2024-01-29 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.5275 |
1.5275 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0039 |
0.26% |
| 2024-01-26 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.5236 |
1.5236 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2024-01-25 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.5292 |
1.5292 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0312 |
2.08% |
| 2024-01-24 |
004249 |
安信中国制造2025混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0379 |
2.60% |
