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安信民安回报一年持有混合C - 基金主页(代码:012702)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2623 -0.0009 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2755 -0.0016 -0.1228% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2623
成立日期：2021-09-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.7146亿
最近资产：4.40亿
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.32%	-0.68%	-0.53%	0.20%	2.51%	17.48%	15.50%	28.19%
同类排名	451/1272	1101/1337	434/1341	434/1324	507/1238	357/1182	385/1136	-

安信民安回报一年持有混合C(012702)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2613	-0.08%
2026-09-17	1.2623	-0.07%
2026-09-16	1.2632	0.00%
2026-09-15	1.2632	-0.32%
2026-09-14	1.2672	0.04%
2026-09-11	1.2667	-0.34%

安信民安回报一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	1.71%	-3.87%
00688	中国海外发展	0.0000	1.31%	0.93%
000333	美的集团	0.0000	1.03%	1.17%
00762	中国联通	0.0000	0.92%	-1.39%
002078	太阳纸业	0.0000	0.89%	1.45%
002142	宁波银行	0.0000	0.85%	1.83%
601166	兴业银行	0.0000	0.82%	2.63%
01109	华润置地	0.0000	0.80%	0.56%
600690	海尔智家	0.0000	0.78%	-0.38%
601001	晋控煤业	0.0000	0.67%	-1.96%

安信民安回报一年持有混合C(012702)基金档案

基金代码	012702	基金简称	安信民安回报一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-09-03	成立日期	2021-09-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张翼飞李君	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	4.40亿	最近份额	3.7146亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%