安信民安回报一年持有混合C基金净值查询(012702)
今天最新净值
1.2307
-0.0039 -0.32%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2329
0.0010 0.0821%
- 累计净值：1.2307
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7146亿
- 最近资产：4.40亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一季,安信民安回报一年持有混合C(012702)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2025-11-12 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-13 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-10-09 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-09-24 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
012702 |
安信民安回报一年持有混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0078 |
-0.63% |
