安信民安回报一年持有混合C基金净值查询(012702)

今天最新净值 1.2632 -0.0040 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2755 -0.0016 -0.1228% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2632
成立日期：2021-09-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.7146亿
最近资产：4.40亿
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君

近一季安信民安回报一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信民安回报一年持有混合C(012702)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2632	1.2632	1.2632	1.2632	0.0000	0.00%
2026-09-15	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2632	1.2632	1.2672	1.2672	-0.0040	-0.32%
2026-09-14	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2672	1.2672	1.2667	1.2667	0.0005	0.04%
2026-09-11	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2667	1.2667	1.2710	1.2710	-0.0043	-0.34%
2026-09-10	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2710	1.2710	1.2732	1.2732	-0.0022	-0.17%
2026-09-09	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2732	1.2732	1.2732	1.2732	0.0000	0.00%
2026-09-08	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2732	1.2732	1.2703	1.2703	0.0029	0.23%
2026-09-07	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2703	1.2703	1.2719	1.2719	-0.0016	-0.13%
2026-09-04	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2719	1.2719	1.2701	1.2701	0.0018	0.14%
2026-09-03	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2701	1.2701	1.2709	1.2709	-0.0008	-0.06%

2026-09-02	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2709	1.2709	1.2727	1.2727	-0.0018	-0.14%
2026-09-01	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2727	1.2727	1.2733	1.2733	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2733	1.2733	1.2750	1.2750	-0.0017	-0.13%
2026-08-28	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2750	1.2750	1.2749	1.2749	0.0001	0.01%
2026-08-27	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2749	1.2749	1.2754	1.2754	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2754	1.2754	1.2732	1.2732	0.0022	0.17%
2026-08-25	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2732	1.2732	1.2718	1.2718	0.0014	0.11%
2026-08-24	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2718	1.2718	1.2715	1.2715	0.0003	0.02%
2026-08-21	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2715	1.2715	1.2715	1.2715	0.0000	0.00%
2026-08-20	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2715	1.2715	1.2683	1.2683	0.0032	0.25%
2026-08-19	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2683	1.2683	1.2712	1.2712	-0.0029	-0.23%
2026-08-18	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2712	1.2712	1.2690	1.2690	0.0022	0.17%
2026-08-17	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2690	1.2690	1.2672	1.2672	0.0018	0.14%
2026-08-14	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2672	1.2672	1.2663	1.2663	0.0009	0.07%
2026-08-13	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2663	1.2663	1.2694	1.2694	-0.0031	-0.24%

2026-08-12	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2694	1.2694	1.2684	1.2684	0.0010	0.08%
2026-08-11	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2684	1.2684	1.2685	1.2685	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2685	1.2685	1.2637	1.2637	0.0048	0.38%
2026-08-07	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2637	1.2637	1.2640	1.2640	-0.0003	-0.02%
2026-08-06	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2640	1.2640	1.2622	1.2622	0.0018	0.14%
2026-08-05	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2622	1.2622	1.2630	1.2630	-0.0008	-0.06%
2026-08-04	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2630	1.2630	1.2647	1.2647	-0.0017	-0.13%
2026-08-03	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2647	1.2647	1.2642	1.2642	0.0005	0.04%
2026-07-31	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2642	1.2642	1.2655	1.2655	-0.0013	-0.10%
2026-07-30	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2655	1.2655	1.2633	1.2633	0.0022	0.17%
2026-07-29	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2633	1.2633	1.2585	1.2585	0.0048	0.38%
2026-07-28	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2585	1.2585	1.2573	1.2573	0.0012	0.10%
2026-07-27	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2573	1.2573	1.2540	1.2540	0.0033	0.26%
2026-07-24	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2540	1.2540	1.2594	1.2594	-0.0054	-0.43%
2026-07-23	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2594	1.2594	1.2570	1.2570	0.0024	0.19%
2026-07-22	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2570	1.2570	1.2558	1.2558	0.0012	0.10%
2026-07-21	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2558	1.2558	1.2584	1.2584	-0.0026	-0.21%
2026-07-20	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2584	1.2584	1.2508	1.2508	0.0076	0.61%
2026-07-17	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2508	1.2508	1.2548	1.2548	-0.0040	-0.32%
2026-07-16	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2548	1.2548	1.2534	1.2534	0.0014	0.11%
2026-07-15	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2534	1.2534	1.2498	1.2498	0.0036	0.29%
2026-07-14	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2498	1.2498	1.2454	1.2454	0.0044	0.35%
2026-07-13	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2454	1.2454	1.2452	1.2452	0.0002	0.02%
2026-07-10	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2452	1.2452	1.2430	1.2430	0.0022	0.18%
2026-07-09	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2430	1.2430	1.2458	1.2458	-0.0028	-0.22%
2026-07-08	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2458	1.2458	1.2430	1.2430	0.0028	0.23%
2026-07-07	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2430	1.2430	1.2477	1.2477	-0.0047	-0.38%
2026-07-06	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2477	1.2477	1.2452	1.2452	0.0025	0.20%
2026-07-03	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2452	1.2452	1.2413	1.2413	0.0039	0.31%
2026-07-02	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2413	1.2413	1.2400	1.2400	0.0013	0.10%
2026-07-01	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2400	1.2400	1.2371	1.2371	0.0029	0.23%
2026-06-30	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2371	1.2371	1.2420	1.2420	-0.0049	-0.39%
2026-06-29	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2420	1.2420	1.2390	1.2390	0.0030	0.24%
2026-06-26	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2390	1.2390	1.2432	1.2432	-0.0042	-0.34%
2026-06-25	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2432	1.2432	1.2454	1.2454	-0.0022	-0.18%
2026-06-24	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2454	1.2454	1.2498	1.2498	-0.0044	-0.35%
2026-06-23	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2498	1.2498	1.2526	1.2526	-0.0028	-0.22%
2026-06-22	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2526	1.2526	1.2517	1.2517	0.0009	0.07%
2026-06-18	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2517	1.2517	1.2598	1.2598	-0.0081	-0.64%
2026-06-17	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2598	1.2598	1.2630	1.2630	-0.0032	-0.25%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%