安信新能源主题股票型发起A基金净值查询(015707)
今天最新净值
0.7012
-0.0020 -0.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7060
0.0123 1.7727%
- 累计净值：0.7012
- 成立日期：2022-07-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3527亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈思
近一季,安信新能源主题股票型发起A(015707)基金累计收益率8.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7054 |
0.7054 |
0.6937 |
0.6937 |
0.0117 |
1.69% |
| 2024-04-25 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6937 |
0.6937 |
0.6889 |
0.6889 |
0.0048 |
0.70% |
| 2024-04-24 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6889 |
0.6889 |
0.6911 |
0.6911 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6911 |
0.6911 |
0.6977 |
0.6977 |
-0.0066 |
-0.95% |
| 2024-04-22 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6977 |
0.6977 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-04-19 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6956 |
0.6956 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0082 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7038 |
0.7038 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7038 |
0.7038 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0104 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6934 |
0.6934 |
0.7126 |
0.7126 |
-0.0192 |
-2.69% |
| 2024-04-15 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7126 |
0.7126 |
0.7056 |
0.7056 |
0.0070 |
0.99% |
|
|
| 2024-04-12 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7056 |
0.7056 |
0.7165 |
0.7165 |
-0.0109 |
-1.52% |
| 2024-04-11 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7165 |
0.7165 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7164 |
0.7164 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.0128 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7292 |
0.7292 |
0.7157 |
0.7157 |
0.0135 |
1.89% |
| 2024-04-08 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7157 |
0.7157 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0049 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7206 |
0.7206 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0037 |
-0.51% |
| 2024-04-02 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7160 |
0.7160 |
0.0083 |
1.16% |
| 2024-04-01 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7160 |
0.7160 |
0.6997 |
0.6997 |
0.0163 |
2.33% |
| 2024-03-29 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6997 |
0.6997 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0054 |
0.78% |
| 2024-03-28 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6943 |
0.6943 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0047 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6896 |
0.6896 |
0.6998 |
0.6998 |
-0.0102 |
-1.46% |
| 2024-03-26 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6998 |
0.6998 |
0.6851 |
0.6851 |
0.0147 |
2.15% |
| 2024-03-25 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6851 |
0.6851 |
0.6927 |
0.6927 |
-0.0076 |
-1.10% |
| 2024-03-22 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6927 |
0.6927 |
0.7041 |
0.7041 |
-0.0114 |
-1.62% |
| 2024-03-21 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7041 |
0.7041 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0060 |
-0.84% |
|
|
| 2024-03-20 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7101 |
0.7101 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7114 |
0.7114 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0049 |
-0.68% |
| 2024-03-18 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7163 |
0.7163 |
0.7012 |
0.7012 |
0.0151 |
2.15% |
| 2024-03-15 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7012 |
0.7012 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-03-14 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7032 |
0.7032 |
0.7118 |
0.7118 |
-0.0086 |
-1.21% |
| 2024-03-13 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7118 |
0.7118 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0022 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7140 |
0.7140 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0028 |
0.39% |
| 2024-03-11 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7112 |
0.7112 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0305 |
4.48% |
| 2024-03-08 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6807 |
0.6807 |
0.6666 |
0.6666 |
0.0141 |
2.12% |
| 2024-03-07 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6666 |
0.6666 |
0.6753 |
0.6753 |
-0.0087 |
-1.29% |
| 2024-03-06 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6753 |
0.6753 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0091 |
1.37% |
| 2024-03-05 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6662 |
0.6662 |
0.6737 |
0.6737 |
-0.0075 |
-1.11% |
| 2024-03-04 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6737 |
0.6737 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6727 |
0.6727 |
0.6658 |
0.6658 |
0.0069 |
1.04% |
| 2024-02-29 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6658 |
0.6658 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0195 |
3.02% |
| 2024-02-28 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6463 |
0.6463 |
0.6593 |
0.6593 |
-0.0130 |
-1.97% |
| 2024-02-27 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6593 |
0.6593 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0102 |
1.57% |
| 2024-02-26 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6491 |
0.6491 |
0.6507 |
0.6507 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6507 |
0.6507 |
0.6458 |
0.6458 |
0.0049 |
0.76% |
| 2024-02-22 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6458 |
0.6458 |
0.6383 |
0.6383 |
0.0075 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6383 |
0.6383 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0079 |
1.25% |
| 2024-02-20 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6304 |
0.6304 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0029 |
-0.46% |
| 2024-02-19 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6333 |
0.6333 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-02-08 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6337 |
0.6337 |
0.6236 |
0.6236 |
0.0101 |
1.62% |
| 2024-02-07 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6236 |
0.6236 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0127 |
2.08% |
| 2024-02-06 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6109 |
0.6109 |
0.5799 |
0.5799 |
0.0310 |
5.35% |
| 2024-02-05 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.5799 |
0.5799 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0052 |
-0.89% |
| 2024-02-02 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.5851 |
0.5851 |
0.6002 |
0.6002 |
-0.0151 |
-2.52% |
| 2024-02-01 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6002 |
0.6002 |
0.5979 |
0.5979 |
0.0023 |
0.38% |
| 2024-01-31 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.5979 |
0.5979 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2024-01-30 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6000 |
0.6000 |
0.6163 |
0.6163 |
-0.0163 |
-2.64% |
| 2024-01-29 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6163 |
0.6163 |
0.6335 |
0.6335 |
-0.0172 |
-2.72% |
