安信均衡增长混合A基金净值查询(020497)
今天最新净值
1.2797
0.0205 1.60%
2026-07-20
盘中实时估值(仅供参考)
1.2346
-0.0010 -0.0826%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2797
- 成立日期：2025-03-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈振宇 黎志军
近一季,安信均衡增长混合A(020497)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-20 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0205 |
1.60% |
| 2026-07-17 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0385 |
-2.97% |
| 2026-07-16 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.2977 |
1.2977 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0124 |
-0.95% |
| 2026-07-15 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.3101 |
1.3101 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0103 |
0.79% |
| 2026-07-14 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.2998 |
1.2998 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0086 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.2912 |
1.2912 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0214 |
-1.63% |
| 2026-07-10 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.3126 |
1.3126 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-07-09 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.3083 |
1.3083 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0117 |
0.90% |
| 2026-07-08 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.2966 |
1.2966 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0239 |
-1.81% |
| 2026-07-07 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.3205 |
1.3205 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0191 |
-1.43% |
|
|
| 2026-07-06 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0082 |
0.62% |
| 2026-07-03 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0101 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0205 |
-1.53% |
| 2026-07-01 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0169 |
1.28% |
| 2026-06-30 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-06-29 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0387 |
-2.85% |
| 2026-06-25 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.3587 |
1.3587 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.3574 |
1.3574 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0156 |
1.16% |
| 2026-06-23 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0267 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0383 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2026-06-17 |
020497 |
安信均衡增长混合A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0045 |
0.34% |
