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安信宝利债券(LOF)D(安信宝利) - 基金主页(代码:167501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0558 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6258
成立日期：2013-07-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.239亿份
最近份额：16.1117亿
最近资产：16.50亿
基金公司：安信基金
基金经理：宛晴张睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	0.05%	-0.80%	-0.38%	1.33%	3.07%	8.06%	82.52%
同类排名	697/835	301/849	752/853	662/851	642/806	603/690	435/600	-

安信宝利债券(LOF)D(167501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0572	0.13%
2026-09-17	1.0558	0.00%
2026-09-16	1.0558	0.09%
2026-09-15	1.0548	-0.02%
2026-09-14	1.0550	0.06%
2026-09-11	1.0544	-0.09%

安信宝利债券(LOF)D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0350元
2024-06-27	2024-06-27	2024-07-01	分红	每份派现金0.0540元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	分红	每份派现金0.0450元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	分红	每份派现金0.0460元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	分红	每份派现金0.0550元

安信宝利债券(LOF)D基金动态

安信宝利债券(LOF)D 安信基金三季度投资回报行业第四

凭借良好的投资业绩和过硬的风险控制能力，安信基金“大固收”品牌备受业内认可。该公司秉承价值投资的理念，严格控制净值回撤，稳健操作又不失进取
标签：安信基关联基金：安信宝利债券(LOF)D

安信宝利债券(LOF)D(167501)基金档案

基金代码	167501	基金简称	安信宝利债券(LOF)D	基金全称	安信宝利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-06-24	成立日期	2013-07-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	宛晴张睿	基金托管人	工商银行	基金公司	安信基金
最近资产	16.50亿	最近份额	16.1117亿	成立份额	29.239亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%