| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0460元 |
| 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0610元 |
| 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 每份派现金0.0730元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2015-07-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.201份 |
| 2015-07-23 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2015-01-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.01215份 |
| 2014-07-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.00586份 |
| 2014-01-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.01493份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起C | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起A | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月持有混合A | 0.8360 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.8235 | 2.98% |
| 安信价值成长混合C | 1.4862 | 2.95% |
| 安信价值成长混合A | 1.5115 | 2.94% |
| 安信睿见优选混合A | 0.9272 | 2.74% |
