安信宝利债券(LOF)D(安信宝利)基金净值查询(167501)
今天最新净值
1.0558
0.0010 0.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6258
- 成立日期：2013-07-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：29.239亿份
- 最近份额：16.1117亿
- 最近资产：16.50亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：宛晴 张睿
近一周安信宝利债券(LOF)D|安信宝利基金净值查询
近一周,安信宝利债券(LOF)D(167501)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
167501 |
安信宝利债券(LOF)D |
1.0558 |
1.6258 |
1.0558 |
1.6258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
167501 |
安信宝利债券(LOF)D |
1.0558 |
1.6258 |
1.0548 |
1.6248 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
167501 |
安信宝利债券(LOF)D |
1.0548 |
1.6248 |
1.0550 |
1.6250 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
167501 |
安信宝利债券(LOF)D |
1.0550 |
1.6250 |
1.0544 |
1.6244 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
167501 |
安信宝利债券(LOF)D |
1.0544 |
1.6244 |
1.0553 |
1.6253 |
-0.0009 |
-0.09% |
