安信平稳双利3个月持有混合A基金净值查询(009766)
今天最新净值
1.1282
0.0015 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1312
-0.0007 -0.0635%
- 累计净值：1.1282
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0185亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 黄晓宾
近一季,安信平稳双利3个月持有混合A(009766)基金累计收益率4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0056 |
0.50% |
|
|
| 2024-04-12 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-15 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-07 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-03-06 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-07 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-02-06 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0084 |
0.76% |
| 2024-02-05 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-02-02 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-01-30 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2024-01-29 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0015 |
0.14% |
