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安信平稳双利3个月持有混合A - 基金主页(代码:009766)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2497 -0.0003 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2353 -0.0008 -0.0675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2497
成立日期：2020-09-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4503亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：安信基金
基金经理：梁冰哲柴迪伊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.76%	-0.07%	0.11%	0.55%	4.53%	12.19%	11.56%	23.74%
同类排名	255/1272	356/1337	70/1341	316/1324	268/1238	645/1182	608/1136	-

安信平稳双利3个月持有混合A(009766)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2499	0.02%
2026-09-17	1.2497	-0.02%
2026-09-16	1.2500	0.04%
2026-09-15	1.2495	-0.04%
2026-09-14	1.2500	-0.01%
2026-09-11	1.2501	-0.04%

安信平稳双利3个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	0.58%	-3.87%
300308	中际旭创	0.0000	0.37%	0.60%
01398	工商银行	0.0000	0.36%	1.57%
600036	招商银行	0.0000	0.31%	1.47%
01109	华润置地	0.0000	0.27%	0.56%
01347	华虹宏力	0.0000	0.27%	4.20%
000333	美的集团	0.0000	0.25%	1.17%
03328	交通银行	0.0000	0.18%	1.95%
603986	兆易创新	0.0000	0.18%	0.13%
00981	中芯国际	0.0000	0.13%	1.11%

安信平稳双利3个月持有混合A(009766)基金档案

基金代码	009766	基金简称	安信平稳双利3个月持有混合A	基金全称
发行日期	2020-07-31~2020-09-01	成立日期	2020-09-03	基金类型	混合型-偏债
基金经理	梁冰哲柴迪伊	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.19亿元	最近份额	0.4503亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%