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安信平稳双利3个月持有混合A基金净值查询(009766)

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今天最新净值 1.2029 0.0014 0.12% 2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2031 0.0001 0.0065%
  • 累计净值：1.2029
  • 成立日期：2020-09-03
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4503亿
  • 最近资产：0.32亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：庄园 张明 黄晓宾
近一年安信平稳双利3个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,安信平稳双利3个月持有混合A(009766)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-24 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2030 1.2030 1.2029 1.2029 0.0001 0.01%
2025-12-23 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2029 1.2029 1.2015 1.2015 0.0014 0.12%
2025-12-22 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2015 1.2015 1.2008 1.2008 0.0007 0.06%
2025-12-19 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2008 1.2008 1.2002 1.2002 0.0006 0.05%
2025-12-18 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2002 1.2002 1.1997 1.1997 0.0005 0.04%
2025-12-17 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1997 1.1997 1.1966 1.1966 0.0031 0.26%
2025-12-16 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1966 1.1966 1.1976 1.1976 -0.0010 -0.08%
2025-12-15 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1976 1.1976 1.1976 1.1976 0.0000 0.00%
2025-12-12 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1976 1.1976 1.1972 1.1972 0.0004 0.03%
2025-12-11 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1972 1.1972 1.1973 1.1973 -0.0001 -0.01%
2025-12-10 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1973 1.1973 1.1970 1.1970 0.0003 0.03%
2025-12-09 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1970 1.1970 1.1973 1.1973 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1973 1.1973 1.1978 1.1978 -0.0005 -0.04%
2025-12-05 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1978 1.1978 1.1971 1.1971 0.0007 0.06%
2025-12-04 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1971 1.1971 1.1977 1.1977 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1977 1.1977 1.1978 1.1978 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1978 1.1978 1.1977 1.1977 0.0001 0.01%
2025-12-01 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1977 1.1977 1.1972 1.1972 0.0005 0.04%
2025-11-28 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1972 1.1972 1.1970 1.1970 0.0002 0.02%
2025-11-27 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1970 1.1970 1.1971 1.1971 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1971 1.1971 1.1978 1.1978 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1978 1.1978 1.1979 1.1979 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1979 1.1979 1.1976 1.1976 0.0003 0.03%
2025-11-21 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1976 1.1976 1.1986 1.1986 -0.0010 -0.08%
2025-11-20 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1986 1.1986 1.1984 1.1984 0.0002 0.02%
2025-11-19 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1984 1.1984 1.1987 1.1987 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1987 1.1987 1.1997 1.1997 -0.0010 -0.08%
2025-11-17 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1997 1.1997 1.2000 1.2000 -0.0003 -0.02%
2025-11-14 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2000 1.2000 1.2010 1.2010 -0.0010 -0.08%
2025-11-13 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2010 1.2010 1.2008 1.2008 0.0002 0.02%
2025-11-12 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2008 1.2008 1.2004 1.2004 0.0004 0.03%
2025-11-11 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2004 1.2004 1.2005 1.2005 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2005 1.2005 1.1991 1.1991 0.0014 0.12%
2025-11-07 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1991 1.1991 1.1987 1.1987 0.0004 0.03%
2025-11-06 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1987 1.1987 1.1986 1.1986 0.0001 0.01%
2025-11-05 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1986 1.1986 1.1985 1.1985 0.0001 0.01%
2025-11-04 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1985 1.1985 1.1988 1.1988 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1988 1.1988 1.1982 1.1982 0.0006 0.05%
2025-10-31 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1982 1.1982 1.1983 1.1983 -0.0001 -0.01%
2025-10-30 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1983 1.1983 1.1977 1.1977 0.0006 0.05%
2025-10-29 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1977 1.1977 1.1967 1.1967 0.0010 0.08%
2025-10-28 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1967 1.1967 1.1961 1.1961 0.0006 0.05%
2025-10-27 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1961 1.1961 1.1953 1.1953 0.0008 0.07%
2025-10-24 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1953 1.1953 1.1956 1.1956 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1956 1.1956 1.1950 1.1950 0.0006 0.05%
2025-10-22 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1950 1.1950 1.1948 1.1948 0.0002 0.02%
2025-10-21 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1948 1.1948 1.1941 1.1941 0.0007 0.06%
2025-10-20 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1941 1.1941 1.1945 1.1945 -0.0004 -0.03%
2025-10-17 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1945 1.1945 1.1949 1.1949 -0.0004 -0.03%
2025-10-16 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1949 1.1949 1.1950 1.1950 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1950 1.1950 1.1942 1.1942 0.0008 0.07%
2025-10-14 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1942 1.1942 1.1942 1.1942 0.0000 0.00%
2025-10-13 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1942 1.1942 1.1942 1.1942 0.0000 0.00%
2025-10-10 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1942 1.1942 1.1938 1.1938 0.0004 0.03%
2025-10-09 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1938 1.1938 1.1929 1.1929 0.0009 0.08%
2025-09-30 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1929 1.1929 1.1920 1.1920 0.0009 0.08%
2025-09-29 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1920 1.1920 1.1913 1.1913 0.0007 0.06%
2025-09-26 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1913 1.1913 1.1912 1.1912 0.0001 0.01%
2025-09-25 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1912 1.1912 1.1916 1.1916 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1916 1.1916 1.1923 1.1923 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1923 1.1923 1.1932 1.1932 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1932 1.1932 1.1936 1.1936 -0.0004 -0.03%
2025-09-19 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1936 1.1936 1.1937 1.1937 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1937 1.1937 1.1955 1.1955 -0.0018 -0.15%
2025-09-17 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1955 1.1955 1.1942 1.1942 0.0013 0.11%
2025-09-16 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1942 1.1942 1.1940 1.1940 0.0002 0.02%
2025-09-15 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1940 1.1940 1.1938 1.1938 0.0002 0.02%
2025-09-12 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1938 1.1938 1.1941 1.1941 -0.0003 -0.03%
2025-09-11 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1941 1.1941 1.1931 1.1931 0.0010 0.08%
2025-09-10 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1931 1.1931 1.1939 1.1939 -0.0008 -0.07%
2025-09-09 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1939 1.1939 1.1940 1.1940 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1940 1.1940 1.1936 1.1936 0.0004 0.03%
2025-09-05 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1936 1.1936 1.1942 1.1942 -0.0006 -0.05%
2025-09-04 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1942 1.1942 1.1939 1.1939 0.0003 0.03%
2025-09-03 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1939 1.1939 1.1934 1.1934 0.0005 0.04%
2025-09-02 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1934 1.1934 1.1937 1.1937 -0.0003 -0.03%
2025-09-01 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1937 1.1937 1.1932 1.1932 0.0005 0.04%
2025-08-29 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1932 1.1932 1.1924 1.1924 0.0008 0.07%
2025-08-28 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1924 1.1924 1.1931 1.1931 -0.0007 -0.06%
2025-08-27 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1931 1.1931 1.1940 1.1940 -0.0009 -0.08%
2025-08-26 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1940 1.1940 1.1939 1.1939 0.0001 0.01%
2025-08-25 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1939 1.1939 1.1926 1.1926 0.0013 0.11%
2025-08-22 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1926 1.1926 1.1931 1.1931 -0.0005 -0.04%
2025-08-21 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1931 1.1931 1.1924 1.1924 0.0007 0.06%
2025-08-20 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1924 1.1924 1.1924 1.1924 0.0000 0.00%
2025-08-19 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1924 1.1924 1.1915 1.1915 0.0009 0.08%
2025-08-18 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1915 1.1915 1.1951 1.1951 -0.0036 -0.30%
2025-08-15 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1951 1.1951 1.1952 1.1952 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1952 1.1952 1.1964 1.1964 -0.0012 -0.10%
2025-08-13 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1964 1.1964 1.1962 1.1962 0.0002 0.02%
2025-08-12 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1962 1.1962 1.1966 1.1966 -0.0004 -0.03%
2025-08-11 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1966 1.1966 1.1981 1.1981 -0.0015 -0.13%
2025-08-08 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1981 1.1981 1.1977 1.1977 0.0004 0.03%
2025-08-07 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1977 1.1977 1.1965 1.1965 0.0012 0.10%
2025-08-06 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1965 1.1965 1.1959 1.1959 0.0006 0.05%
2025-08-05 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1959 1.1959 1.1949 1.1949 0.0010 0.08%
2025-08-04 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1949 1.1949 1.1948 1.1948 0.0001 0.01%
2025-08-01 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1948 1.1948 1.1950 1.1950 -0.0002 -0.02%
2025-07-31 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1950 1.1950 1.1948 1.1948 0.0002 0.02%
2025-07-30 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1948 1.1948 1.1935 1.1935 0.0013 0.11%
2025-07-29 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1935 1.1935 1.1949 1.1949 -0.0014 -0.12%
2025-07-28 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1949 1.1949 1.1935 1.1935 0.0014 0.12%
2025-07-25 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1935 1.1935 1.1943 1.1943 -0.0008 -0.07%
2025-07-24 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1943 1.1943 1.1962 1.1962 -0.0019 -0.16%
2025-07-23 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1962 1.1962 1.1976 1.1976 -0.0014 -0.12%
2025-07-22 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1976 1.1976 1.1973 1.1973 0.0003 0.03%
2025-07-21 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1973 1.1973 1.1967 1.1967 0.0006 0.05%
2025-07-18 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1967 1.1967 1.1961 1.1961 0.0006 0.05%
2025-07-17 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1961 1.1961 1.1963 1.1963 -0.0002 -0.02%
2025-07-16 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1963 1.1963 1.1963 1.1963 0.0000 0.00%
2025-07-15 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1963 1.1963 1.1958 1.1958 0.0005 0.04%
2025-07-14 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1958 1.1958 1.1962 1.1962 -0.0004 -0.03%
2025-07-11 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1962 1.1962 1.1964 1.1964 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1964 1.1964 1.1966 1.1966 -0.0002 -0.02%
2025-07-09 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1966 1.1966 1.1967 1.1967 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1967 1.1967 1.1964 1.1964 0.0003 0.03%
2025-07-07 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1964 1.1964 1.1963 1.1963 0.0001 0.01%
2025-07-04 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1963 1.1963 1.1962 1.1962 0.0001 0.01%
2025-07-03 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1962 1.1962 1.1960 1.1960 0.0002 0.02%
2025-07-02 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1960 1.1960 1.1945 1.1945 0.0015 0.13%
2025-07-01 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1945 1.1945 1.1942 1.1942 0.0003 0.03%
2025-06-30 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1942 1.1942 1.1949 1.1949 -0.0007 -0.06%
2025-06-27 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1949 1.1949 1.1947 1.1947 0.0002 0.02%
2025-06-26 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1947 1.1947 1.1945 1.1945 0.0002 0.02%
2025-06-25 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1945 1.1945 1.1940 1.1940 0.0005 0.04%
2025-06-24 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1940 1.1940 1.1936 1.1936 0.0004 0.03%
2025-06-23 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1936 1.1936 1.1933 1.1933 0.0003 0.03%
2025-06-20 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1933 1.1933 1.1931 1.1931 0.0002 0.02%
2025-06-19 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1931 1.1931 1.1941 1.1941 -0.0010 -0.08%
2025-06-18 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1941 1.1941 1.1943 1.1943 -0.0002 -0.02%
2025-06-17 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1943 1.1943 1.1938 1.1938 0.0005 0.04%
2025-06-16 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1938 1.1938 1.1937 1.1937 0.0001 0.01%
2025-06-13 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1937 1.1937 1.1937 1.1937 0.0000 0.00%
2025-06-12 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1937 1.1937 1.1942 1.1942 -0.0005 -0.04%
2025-06-11 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1942 1.1942 1.1934 1.1934 0.0008 0.07%
2025-06-10 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1934 1.1934 1.1932 1.1932 0.0002 0.02%
2025-06-09 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1932 1.1932 1.1926 1.1926 0.0006 0.05%
2025-06-06 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1926 1.1926 1.1919 1.1919 0.0007 0.06%
2025-06-05 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1919 1.1919 1.1923 1.1923 -0.0004 -0.03%
2025-06-04 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1923 1.1923 1.1914 1.1914 0.0009 0.08%
2025-06-03 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1914 1.1914 1.1909 1.1909 0.0005 0.04%
2025-05-30 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1909 1.1909 1.1907 1.1907 0.0002 0.02%
2025-05-29 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1907 1.1907 1.1914 1.1914 -0.0007 -0.06%
2025-05-28 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1914 1.1914 1.1909 1.1909 0.0005 0.04%
2025-05-27 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1909 1.1909 1.1909 1.1909 0.0000 0.00%
2025-05-26 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1909 1.1909 1.1910 1.1910 -0.0001 -0.01%
2025-05-23 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.00%
2025-05-22 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1910 1.1910 1.1916 1.1916 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1916 1.1916 1.1912 1.1912 0.0004 0.03%
2025-05-20 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1912 1.1912 1.1905 1.1905 0.0007 0.06%
2025-05-19 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1905 1.1905 1.1901 1.1901 0.0004 0.03%
2025-05-16 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1901 1.1901 1.1912 1.1912 -0.0011 -0.09%
2025-05-15 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1912 1.1912 1.1918 1.1918 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1918 1.1918 1.1919 1.1919 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1919 1.1919 1.1921 1.1921 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1921 1.1921 1.1917 1.1917 0.0004 0.03%
2025-05-09 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1917 1.1917 1.1913 1.1913 0.0004 0.03%
2025-05-08 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1913 1.1913 1.1904 1.1904 0.0009 0.08%
2025-05-07 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1904 1.1904 1.1900 1.1900 0.0004 0.03%
2025-05-06 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1900 1.1900 1.1893 1.1893 0.0007 0.06%
2025-04-30 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1893 1.1893 1.1895 1.1895 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1895 1.1895 1.1897 1.1897 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1897 1.1897 1.1901 1.1901 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1901 1.1901 1.1895 1.1895 0.0006 0.05%
2025-04-24 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1895 1.1895 1.1904 1.1904 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1904 1.1904 1.1907 1.1907 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1907 1.1907 1.1897 1.1897 0.0010 0.08%
2025-04-21 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1897 1.1897 1.1901 1.1901 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1901 1.1901 1.1906 1.1906 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1906 1.1906 1.1901 1.1901 0.0005 0.04%
2025-04-16 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1901 1.1901 1.1901 1.1901 0.0000 0.00%
2025-04-15 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1901 1.1901 1.1898 1.1898 0.0003 0.03%
2025-04-14 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1898 1.1898 1.1893 1.1893 0.0005 0.04%
2025-04-11 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1893 1.1893 1.1893 1.1893 0.0000 0.00%
2025-04-10 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1893 1.1893 1.1878 1.1878 0.0015 0.13%
2025-04-09 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1878 1.1878 1.1868 1.1868 0.0010 0.08%
2025-04-08 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1868 1.1868 1.1855 1.1855 0.0013 0.11%
2025-04-07 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1855 1.1855 1.1890 1.1890 -0.0035 -0.29%
2025-04-03 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1890 1.1890 1.1866 1.1866 0.0024 0.20%
2025-04-02 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1866 1.1866 1.1856 1.1856 0.0010 0.08%
2025-04-01 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1856 1.1856 1.1856 1.1856 0.0000 0.00%
2025-03-31 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1856 1.1856 1.1861 1.1861 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1861 1.1861 1.1864 1.1864 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1864 1.1864 1.1860 1.1860 0.0004 0.03%
2025-03-26 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1860 1.1860 1.1854 1.1854 0.0006 0.05%
2025-03-25 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1854 1.1854 1.1858 1.1858 -0.0004 -0.03%
2025-03-24 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1858 1.1858 1.1849 1.1849 0.0009 0.08%
2025-03-21 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1849 1.1849 1.1864 1.1864 -0.0015 -0.13%
2025-03-20 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1864 1.1864 1.1873 1.1873 -0.0009 -0.08%
2025-03-19 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1873 1.1873 1.1863 1.1863 0.0010 0.08%
2025-03-18 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1863 1.1863 1.1851 1.1851 0.0012 0.10%
2025-03-17 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1851 1.1851 1.1859 1.1859 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1859 1.1859 1.1832 1.1832 0.0027 0.23%
2025-03-13 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1832 1.1832 1.1827 1.1827 0.0005 0.04%
2025-03-12 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1827 1.1827 1.1814 1.1814 0.0013 0.11%
2025-03-11 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1814 1.1814 1.1819 1.1819 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1819 1.1819 1.1825 1.1825 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1825 1.1825 1.1838 1.1838 -0.0013 -0.11%
2025-03-06 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1838 1.1838 1.1843 1.1843 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1843 1.1843 1.1819 1.1819 0.0024 0.20%
2025-03-04 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1819 1.1819 1.1820 1.1820 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1820 1.1820 1.1818 1.1818 0.0002 0.02%
2025-02-28 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1818 1.1818 1.1823 1.1823 -0.0005 -0.04%
2025-02-27 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1823 1.1823 1.1806 1.1806 0.0017 0.14%
2025-02-26 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1806 1.1806 1.1783 1.1783 0.0023 0.20%
2025-02-25 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1783 1.1783 1.1788 1.1788 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1788 1.1788 1.1798 1.1798 -0.0010 -0.08%
2025-02-21 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1798 1.1798 1.1813 1.1813 -0.0015 -0.13%
2025-02-20 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1813 1.1813 1.1828 1.1828 -0.0015 -0.13%
2025-02-19 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1828 1.1828 1.1826 1.1826 0.0002 0.02%
2025-02-18 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1826 1.1826 1.1844 1.1844 -0.0018 -0.15%
2025-02-17 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1844 1.1844 1.1864 1.1864 -0.0020 -0.17%
2025-02-14 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1864 1.1864 1.1864 1.1864 0.0000 0.00%
2025-02-13 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1864 1.1864 1.1865 1.1865 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1865 1.1865 1.1857 1.1857 0.0008 0.07%
2025-02-11 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1857 1.1857 1.1856 1.1856 0.0001 0.01%
2025-02-10 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1856 1.1856 1.1861 1.1861 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1861 1.1861 1.1854 1.1854 0.0007 0.06%
2025-02-06 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1854 1.1854 1.1844 1.1844 0.0010 0.08%
2025-02-05 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1844 1.1844 1.1864 1.1864 -0.0020 -0.17%
2025-01-27 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1864 1.1864 1.1837 1.1837 0.0027 0.23%
2025-01-24 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1837 1.1837 1.1826 1.1826 0.0011 0.09%
2025-01-23 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1826 1.1826 1.1824 1.1824 0.0002 0.02%
2025-01-22 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1824 1.1824 1.1843 1.1843 -0.0019 -0.16%
2025-01-21 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1843 1.1843 1.1841 1.1841 0.0002 0.02%
2025-01-20 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1841 1.1841 1.1831 1.1831 0.0010 0.08%
2025-01-17 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1831 1.1831 1.1832 1.1832 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1832 1.1832 1.1821 1.1821 0.0011 0.09%
2025-01-15 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1821 1.1821 1.1815 1.1815 0.0006 0.05%
2025-01-14 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1815 1.1815 1.1771 1.1771 0.0044 0.37%
2025-01-13 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1771 1.1771 1.1787 1.1787 -0.0016 -0.14%
2025-01-10 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1787 1.1787 1.1822 1.1822 -0.0035 -0.30%
2025-01-09 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1822 1.1822 1.1855 1.1855 -0.0033 -0.28%
2025-01-08 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1855 1.1855 1.1868 1.1868 -0.0013 -0.11%
2025-01-07 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1868 1.1868 1.1888 1.1888 -0.0020 -0.17%
2025-01-06 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1888 1.1888 1.1891 1.1891 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1891 1.1891 1.1891 1.1891 0.0000 0.00%
2025-01-02 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1891 1.1891 1.1903 1.1903 -0.0012 -0.10%
2024-12-31 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1903 1.1903 1.1874 1.1874 0.0029 0.24%
2024-12-26 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1853 1.1853 1.1858 1.1858 -0.0005 -0.04%
2024-12-25 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1858 1.1858 1.1876 1.1876 -0.0018 -0.15%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起C 1.2095 2.20%
安信创新先锋混合发起A 1.2404 2.19%
安信深圳科技LOF 1.7084 1.69%
深科技C 1.6827 1.69%
安信新回报A 4.7846 1.52%
安信新回报C 4.6887 1.52%
安信洞见成长混合A 1.8388 1.48%
安信洞见成长混合C 1.8120 1.48%
安信成长精选混合A 1.5520 1.47%
安信成长精选混合C 1.5122 1.47%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合磐石A 0.8748 3.09%
嘉合磐石C 0.8343 3.08%
嘉合锦元回报混合A 0.8778 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.8530 2.73%
东方民丰回报赢安混合C 1.0736 1.96%
金鹰民丰回报混合 1.2051 1.96%
东方民丰回报赢安混合A 1.0850 1.95%
金鹰民安回报定开A 1.1184 1.63%
金鹰民安回报定开C 1.0927 1.63%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.0894 1.60%
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