安信平稳双利3个月持有混合A基金净值查询(009766)
今天最新净值
1.2029
0.0014 0.12%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2031
0.0001 0.0065%
- 累计净值：1.2029
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4503亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 黄晓宾
近一季,安信平稳双利3个月持有混合A(009766)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2029 |
1.2029 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2002 |
1.2002 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1972 |
1.1972 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-10 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1972 |
1.1972 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1979 |
1.1979 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-19 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1997 |
1.1997 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2000 |
1.2000 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2004 |
1.2004 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1991 |
1.1991 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1985 |
1.1985 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1988 |
1.1988 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1953 |
1.1953 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1941 |
1.1941 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-16 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1938 |
1.1938 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
009766 |
安信平稳双利3个月持有混合A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0004 |
-0.03% |
