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安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:025253)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0665 -0.0048 -0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0665
成立日期：2025-09-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：安信基金
基金经理：温馨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.35%	-1.91%	-4.46%	-3.44%	-	-	-	2.12%
同类排名	3/519	679/680	678/679	647/660				-

安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A(025253)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0764	0.92%
2026-09-14	1.0665	-0.45%
2026-09-11	1.0713	-0.49%
2026-09-10	1.0766	-0.17%
2026-09-09	1.0784	-0.22%
2026-09-08	1.0808	-0.60%

安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A(025253)基金档案

基金代码	025253	基金简称	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-22	成立日期	2025-09-24	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	温馨	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.72%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.71%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药健康股票C	1.3687	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0820	-0.01%