安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025253)

今天最新净值 1.0015 0.0011 0.11% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0015
成立日期：2025-09-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：安信基金
基金经理：温馨

近一季安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A(025253)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0015	1.0015	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0004	1.0004	0.0011	0.11%
2025-12-11	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0021	1.0021	-0.0017	-0.17%
2025-12-10	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2025-12-09	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0033	1.0033	-0.0012	-0.12%
2025-12-08	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0020	1.0020	0.0015	0.15%
2025-12-04	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0032	1.0032	-0.0012	-0.12%
2025-12-03	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0038	1.0038	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0045	1.0045	-0.0007	-0.07%

2025-12-01	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0030	1.0030	0.0015	0.15%
2025-11-28	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2025-11-27	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0028	1.0028	0.0002	0.02%
2025-11-26	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0038	1.0038	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0019	1.0019	0.0019	0.19%
2025-11-24	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0027	1.0027	-0.0008	-0.08%
2025-11-21	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0065	1.0065	-0.0038	-0.38%
2025-11-20	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2025-11-19	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0050	1.0050	0.0014	0.14%
2025-11-18	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0058	1.0058	-0.0008	-0.08%
2025-11-17	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0090	1.0090	-0.0032	-0.32%
2025-11-14	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0094	1.0094	-0.0004	-0.04%
2025-11-13	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0090	1.0090	0.0004	0.04%
2025-11-12	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0079	1.0079	0.0011	0.11%
2025-11-11	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0082	1.0082	-0.0003	-0.03%

2025-11-10	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0068	1.0068	0.0014	0.14%
2025-11-07	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%
2025-11-06	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0058	1.0058	0.0007	0.07%
2025-11-05	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0052	1.0052	0.0006	0.06%
2025-11-04	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0042	1.0042	0.0010	0.10%
2025-11-03	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0057	1.0057	-0.0015	-0.15%
2025-10-31	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0079	1.0079	-0.0022	-0.22%
2025-10-30	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0099	1.0099	-0.0020	-0.20%
2025-10-29	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0056	1.0056	0.0043	0.43%
2025-10-24	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0010	1.0010	0.0046	0.46%
2025-10-17	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0006	1.0006	0.0004	0.04%
2025-10-10	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0009	1.0009	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9993	0.9993	1.0000	1.0000	-0.0007	-0.07%
2025-09-24	025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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