安信均衡增长混合C基金净值查询(020498)
今天最新净值
1.2081
0.0009 0.07%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2081
0.0000 0.0039%
- 累计净值：1.2081
- 成立日期：2025-03-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈振宇 黎志军
近一季,安信均衡增长混合C(020498)基金累计收益率-4.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-12-19 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0109 |
0.93% |
| 2025-12-16 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0030 |
-0.25% |
|
|
| 2025-12-12 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0112 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0086 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0093 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-11-21 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0186 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-11-18 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0141 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0149 |
-1.21% |
| 2025-11-14 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0196 |
-1.57% |
| 2025-11-13 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0131 |
1.06% |
| 2025-11-12 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-11-10 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0093 |
0.76% |
| 2025-11-05 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2025-11-03 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0119 |
0.98% |
| 2025-10-31 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0192 |
-1.55% |
| 2025-10-30 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0098 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0269 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0155 |
1.26% |
| 2025-10-14 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0293 |
-2.32% |
| 2025-10-13 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2657 |
1.2657 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0477 |
-3.63% |
| 2025-10-09 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0196 |
1.51% |
| 2025-09-30 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0104 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0226 |
1.79% |
