安信均衡增长混合C基金净值查询(020498)
今天最新净值
1.2705
0.0203 1.60%
2026-07-20
盘中实时估值(仅供参考)
1.2284
-0.0010 -0.0826%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2705
- 成立日期：2025-03-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈振宇 黎志军
近一季,安信均衡增长混合C(020498)基金累计收益率-1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-20 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0203 |
1.60% |
| 2026-07-17 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0382 |
-2.96% |
| 2026-07-16 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2884 |
1.2884 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0124 |
-0.95% |
| 2026-07-15 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3008 |
1.3008 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0103 |
0.80% |
| 2026-07-14 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0085 |
0.66% |
| 2026-07-13 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0213 |
-1.63% |
| 2026-07-10 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3033 |
1.3033 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-07-09 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0116 |
0.90% |
| 2026-07-08 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.2874 |
1.2874 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0238 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0190 |
-1.43% |
|
|
| 2026-07-06 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-07-03 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0203 |
-1.52% |
| 2026-07-01 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0167 |
1.27% |
| 2026-06-30 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-06-29 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0067 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0385 |
-2.85% |
| 2026-06-25 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0155 |
1.16% |
| 2026-06-23 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0265 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3591 |
1.3591 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0379 |
2.87% |
| 2026-06-18 |
020498 |
安信均衡增长混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0082 |
-0.62% |
