安信优质企业三年持有混合A基金净值查询(012892)
今天最新净值
0.7266
-0.0060 -0.8200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7568
0.0141 1.9031%
- 累计净值：0.7266
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.8434亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 张明
近一季,安信优质企业三年持有混合A(012892)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7427 |
0.7427 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7410 |
0.7410 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0097 |
1.33% |
| 2024-04-23 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7313 |
0.7313 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0108 |
1.50% |
| 2024-04-22 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7205 |
0.7205 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0129 |
1.82% |
| 2024-04-19 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7076 |
0.7076 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.0102 |
-1.42% |
| 2024-04-18 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7178 |
0.7178 |
0.7136 |
0.7136 |
0.0042 |
0.59% |
| 2024-04-17 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7136 |
0.7136 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7116 |
0.7116 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0124 |
-1.71% |
| 2024-04-15 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7240 |
0.7240 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0044 |
0.61% |
| 2024-04-12 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7196 |
0.7196 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0112 |
-1.53% |
|
|
| 2024-04-11 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7308 |
0.7308 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0042 |
-0.57% |
| 2024-04-10 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7350 |
0.7350 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7349 |
0.7349 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0062 |
0.85% |
| 2024-04-08 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7287 |
0.7287 |
0.7359 |
0.7359 |
-0.0072 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7359 |
0.7359 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7409 |
0.7409 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0064 |
0.87% |
| 2024-04-01 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7345 |
0.7345 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0098 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7247 |
0.7247 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7225 |
0.7225 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0055 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7170 |
0.7170 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0074 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7244 |
0.7244 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0063 |
0.88% |
| 2024-03-25 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7181 |
0.7181 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7195 |
0.7195 |
0.7347 |
0.7347 |
-0.0152 |
-2.07% |
| 2024-03-21 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7347 |
0.7347 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7343 |
0.7343 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0026 |
0.36% |
|
|
| 2024-03-19 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7317 |
0.7317 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0075 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7392 |
0.7392 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0126 |
1.73% |
| 2024-03-15 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7266 |
0.7266 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0060 |
-0.82% |
| 2024-03-14 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7326 |
0.7326 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0096 |
-1.29% |
| 2024-03-13 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7422 |
0.7422 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-03-12 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7450 |
0.7450 |
0.7245 |
0.7245 |
0.0205 |
2.83% |
| 2024-03-11 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7245 |
0.7245 |
0.6989 |
0.6989 |
0.0256 |
3.66% |
| 2024-03-08 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.6989 |
0.6989 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0031 |
0.45% |
| 2024-03-07 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.6958 |
0.6958 |
0.7085 |
0.7085 |
-0.0127 |
-1.79% |
| 2024-03-06 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7085 |
0.7085 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0070 |
1.00% |
| 2024-03-05 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7015 |
0.7015 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0099 |
-1.39% |
| 2024-03-04 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7114 |
0.7114 |
0.7083 |
0.7083 |
0.0031 |
0.44% |
| 2024-03-01 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7083 |
0.7083 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0056 |
0.80% |
| 2024-02-29 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7027 |
0.7027 |
0.6929 |
0.6929 |
0.0098 |
1.41% |
| 2024-02-28 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.6929 |
0.6929 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0123 |
-1.74% |
| 2024-02-27 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7052 |
0.7052 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0065 |
0.93% |
| 2024-02-26 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.6987 |
0.6987 |
0.7031 |
0.7031 |
-0.0044 |
-0.63% |
| 2024-02-23 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7031 |
0.7031 |
0.7034 |
0.7034 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7034 |
0.7034 |
0.6981 |
0.6981 |
0.0053 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.6981 |
0.6981 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0137 |
2.00% |
| 2024-02-20 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.6844 |
0.6844 |
0.6825 |
0.6825 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.6825 |
0.6825 |
0.6823 |
0.6823 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-08 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.6823 |
0.6823 |
0.6816 |
0.6816 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.6816 |
0.6816 |
0.6766 |
0.6766 |
0.0050 |
0.74% |
| 2024-02-06 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.6766 |
0.6766 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0303 |
4.69% |
| 2024-02-05 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.6463 |
0.6463 |
0.6390 |
0.6390 |
0.0073 |
1.14% |
| 2024-02-02 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.6390 |
0.6390 |
0.6507 |
0.6507 |
-0.0117 |
-1.80% |
| 2024-02-01 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.6507 |
0.6507 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0036 |
0.56% |
| 2024-01-31 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.6471 |
0.6471 |
0.6546 |
0.6546 |
-0.0075 |
-1.15% |
| 2024-01-30 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.6546 |
0.6546 |
0.6730 |
0.6730 |
-0.0184 |
-2.73% |
| 2024-01-29 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.6730 |
0.6730 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0049 |
-0.72% |
| 2024-01-26 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.6779 |
0.6779 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0174 |
-2.50% |
