安信优质企业三年持有混合A(安信优质企业三年持有期混合A)基金净值查询(012892)

今天最新净值 0.9590 -0.0161 -1.65% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9688 -0.0113 -1.1525%

累计净值：0.9590
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.9331亿
最近资产：11.49亿元
基金公司：安信基金
基金经理：陈一峰张明

近一季安信优质企业三年持有混合A|安信优质企业三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信优质企业三年持有混合A(012892)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9801	0.9801	0.9590	0.9590	0.0211	2.20%
2025-12-16	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9590	0.9590	0.9751	0.9751	-0.0161	-1.65%
2025-12-15	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9751	0.9751	0.9960	0.9960	-0.0209	-2.10%
2025-12-12	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9960	0.9960	0.9829	0.9829	0.0131	1.33%
2025-12-11	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9829	0.9829	0.9887	0.9887	-0.0058	-0.59%
2025-12-10	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9887	0.9887	0.9868	0.9868	0.0019	0.19%
2025-12-09	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9868	0.9868	0.9876	0.9876	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9876	0.9876	0.9826	0.9826	0.0050	0.51%
2025-12-05	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9826	0.9826	0.9740	0.9740	0.0086	0.88%
2025-12-04	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9740	0.9740	0.9600	0.9600	0.0140	1.46%

2025-12-03	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9600	0.9600	0.9675	0.9675	-0.0075	-0.78%
2025-12-02	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9675	0.9675	0.9705	0.9705	-0.0030	-0.31%
2025-12-01	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9705	0.9705	0.9635	0.9635	0.0070	0.73%
2025-11-28	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9635	0.9635	0.9613	0.9613	0.0022	0.23%
2025-11-27	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9613	0.9613	0.9649	0.9649	-0.0036	-0.37%
2025-11-26	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9649	0.9649	0.9516	0.9516	0.0133	1.40%
2025-11-25	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9516	0.9516	0.9426	0.9426	0.0090	0.95%
2025-11-24	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9426	0.9426	0.9272	0.9272	0.0154	1.66%
2025-11-21	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9272	0.9272	0.9587	0.9587	-0.0315	-3.29%
2025-11-20	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9587	0.9587	0.9647	0.9647	-0.0060	-0.62%
2025-11-19	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9647	0.9647	0.9662	0.9662	-0.0015	-0.16%
2025-11-18	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9662	0.9662	0.9707	0.9707	-0.0045	-0.46%
2025-11-17	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9707	0.9707	0.9792	0.9792	-0.0085	-0.87%
2025-11-14	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9792	0.9792	1.0011	1.0011	-0.0219	-2.19%
2025-11-13	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0011	1.0011	0.9792	0.9792	0.0219	2.24%

2025-11-12	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9792	0.9792	0.9786	0.9786	0.0006	0.06%
2025-11-11	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9786	0.9786	0.9904	0.9904	-0.0118	-1.19%
2025-11-10	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9904	0.9904	0.9808	0.9808	0.0096	0.98%
2025-11-07	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9808	0.9808	0.9925	0.9925	-0.0117	-1.18%
2025-11-06	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9925	0.9925	0.9743	0.9743	0.0182	1.87%
2025-11-05	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9743	0.9743	0.9685	0.9685	0.0058	0.60%
2025-11-04	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9685	0.9685	0.9775	0.9775	-0.0090	-0.92%
2025-11-03	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9775	0.9775	0.9782	0.9782	-0.0007	-0.07%
2025-10-31	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9782	0.9782	1.0019	1.0019	-0.0237	-2.37%
2025-10-30	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0019	1.0019	1.0199	1.0199	-0.0180	-1.76%
2025-10-29	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0199	1.0199	1.0121	1.0121	0.0078	0.77%
2025-10-28	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0121	1.0121	1.0218	1.0218	-0.0097	-0.95%
2025-10-27	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0218	1.0218	0.9956	0.9956	0.0262	2.63%
2025-10-24	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9956	0.9956	0.9726	0.9726	0.0230	2.36%
2025-10-23	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9726	0.9726	0.9788	0.9788	-0.0062	-0.63%
2025-10-22	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9788	0.9788	0.9887	0.9887	-0.0099	-1.00%
2025-10-21	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9887	0.9887	0.9681	0.9681	0.0206	2.13%
2025-10-20	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9681	0.9681	0.9496	0.9496	0.0185	1.95%
2025-10-17	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9496	0.9496	0.9762	0.9762	-0.0266	-2.72%
2025-10-16	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9762	0.9762	0.9736	0.9736	0.0026	0.27%
2025-10-15	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9736	0.9736	0.9547	0.9547	0.0189	1.98%
2025-10-14	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9547	0.9547	0.9953	0.9953	-0.0406	-4.08%
2025-10-13	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9953	0.9953	1.0114	1.0114	-0.0161	-1.59%
2025-10-10	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0114	1.0114	1.0453	1.0453	-0.0339	-3.24%
2025-10-09	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0453	1.0453	1.0337	1.0337	0.0116	1.12%
2025-09-30	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0337	1.0337	1.0297	1.0297	0.0040	0.39%
2025-09-29	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0297	1.0297	1.0039	1.0039	0.0258	2.57%
2025-09-26	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0039	1.0039	1.0200	1.0200	-0.0161	-1.58%
2025-09-25	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0200	1.0200	1.0092	1.0092	0.0108	1.07%
2025-09-24	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0092	1.0092	0.9949	0.9949	0.0143	1.44%
2025-09-23	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9949	0.9949	0.9944	0.9944	0.0005	0.05%
2025-09-22	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9944	0.9944	0.9885	0.9885	0.0059	0.60%
2025-09-19	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9885	0.9885	0.9887	0.9887	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9887	0.9887	0.9906	0.9906	-0.0019	-0.19%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.1949	5.64%
安信创新先锋混合发起C	1.1652	5.64%
安信新回报A	4.6080	4.10%
安信新回报C	4.5157	4.10%
安信洞见成长混合C	1.7484	4.03%
安信洞见成长混合A	1.7741	4.02%
安信成长精选混合A	1.4954	3.91%
安信成长精选混合C	1.4571	3.91%
安信周期优选股票型发起A	1.3998	3.51%
安信周期优选股票型发起C	1.3905	3.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
富荣福康混合A	1.2188	2.24%
富荣福康混合C	1.2009	2.24%