安信优质企业三年持有混合A(安信优质企业三年持有期混合A)基金净值查询(012892)
今天最新净值
0.9590
-0.0161 -1.65%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9688
-0.0113 -1.1525%
- 累计净值：0.9590
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.9331亿
- 最近资产：11.49亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 张明
今年以来安信优质企业三年持有混合A|安信优质企业三年持有期混合A基金净值查询
今年以来,安信优质企业三年持有混合A(012892)基金累计收益率22.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0211 |
2.20% |
| 2025-12-16 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9590 |
0.9590 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0161 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9751 |
0.9751 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0209 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0131 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9876 |
0.9876 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9826 |
0.9826 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0086 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9740 |
0.9740 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0140 |
1.46% |
|
|
| 2025-12-03 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9600 |
0.9600 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0075 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9675 |
0.9675 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9705 |
0.9705 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0070 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9635 |
0.9635 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9613 |
0.9613 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9649 |
0.9649 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0133 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9516 |
0.9516 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0090 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9426 |
0.9426 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0154 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9272 |
0.9272 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0315 |
-3.29% |
| 2025-11-20 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9587 |
0.9587 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9662 |
0.9662 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9707 |
0.9707 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2025-11-14 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9792 |
0.9792 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0219 |
-2.19% |
| 2025-11-13 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0011 |
1.0011 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0219 |
2.24% |
|
|
| 2025-11-12 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9786 |
0.9786 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0118 |
-1.19% |
| 2025-11-10 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0096 |
0.98% |
| 2025-11-07 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9808 |
0.9808 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0117 |
-1.18% |
| 2025-11-06 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0182 |
1.87% |
| 2025-11-05 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0058 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9685 |
0.9685 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0090 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9775 |
0.9775 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9782 |
0.9782 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0237 |
-2.37% |
| 2025-10-30 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0180 |
-1.76% |
| 2025-10-29 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0078 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0097 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0218 |
1.0218 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0262 |
2.63% |
| 2025-10-24 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0230 |
2.36% |
| 2025-10-23 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9788 |
0.9788 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0099 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0206 |
2.13% |
| 2025-10-20 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9681 |
0.9681 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0185 |
1.95% |
| 2025-10-17 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9496 |
0.9496 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0266 |
-2.72% |
| 2025-10-16 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-10-15 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0189 |
1.98% |
| 2025-10-14 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9547 |
0.9547 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0406 |
-4.08% |
| 2025-10-13 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9953 |
0.9953 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0161 |
-1.59% |
| 2025-10-10 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0339 |
-3.24% |
| 2025-10-09 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0116 |
1.12% |
| 2025-09-30 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0258 |
2.57% |
| 2025-09-26 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0161 |
-1.58% |
| 2025-09-25 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0108 |
1.07% |
| 2025-09-24 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0092 |
1.0092 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0143 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9944 |
0.9944 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-09-19 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9885 |
0.9885 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0216 |
2.23% |
| 2025-09-16 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-09-15 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9707 |
0.9707 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0129 |
1.35% |
| 2025-09-12 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9578 |
0.9578 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-11 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9584 |
0.9584 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0100 |
1.05% |
| 2025-09-10 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9484 |
0.9484 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0063 |
0.67% |
| 2025-09-09 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9421 |
0.9421 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0073 |
-0.77% |
| 2025-09-08 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9494 |
0.9494 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0138 |
1.47% |
| 2025-09-05 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9356 |
0.9356 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0340 |
3.77% |
| 2025-09-04 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9016 |
0.9016 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0255 |
-2.75% |
| 2025-09-03 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-09-02 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9259 |
0.9259 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0213 |
-2.25% |
| 2025-09-01 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9472 |
0.9472 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0097 |
1.03% |
| 2025-08-29 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9375 |
0.9375 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0180 |
1.96% |
| 2025-08-28 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9195 |
0.9195 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0068 |
0.75% |
| 2025-08-27 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9127 |
0.9127 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0199 |
-2.13% |
| 2025-08-26 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9326 |
0.9326 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0047 |
0.51% |
| 2025-08-25 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9279 |
0.9279 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0062 |
0.67% |
| 2025-08-22 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0198 |
2.20% |
| 2025-08-21 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9019 |
0.9019 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0063 |
0.70% |
| 2025-08-20 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8956 |
0.8956 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-08-19 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8948 |
0.8948 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0095 |
-1.05% |
| 2025-08-18 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9043 |
0.9043 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0074 |
0.83% |
| 2025-08-15 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8969 |
0.8969 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0169 |
1.92% |
| 2025-08-14 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8800 |
0.8800 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-08-13 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8790 |
0.8790 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0187 |
2.17% |
| 2025-08-12 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8603 |
0.8603 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-08-11 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8589 |
0.8589 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0045 |
0.53% |
| 2025-08-08 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8544 |
0.8544 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8550 |
0.8550 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2025-08-06 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8588 |
0.8588 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-08-05 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0050 |
0.59% |
| 2025-08-04 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8542 |
0.8542 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0060 |
0.71% |
| 2025-08-01 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0086 |
-1.00% |
| 2025-07-31 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8568 |
0.8568 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0215 |
-2.45% |
| 2025-07-30 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8783 |
0.8783 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0141 |
-1.58% |
| 2025-07-29 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8924 |
0.8924 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0133 |
1.51% |
| 2025-07-28 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8791 |
0.8791 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0067 |
0.77% |
| 2025-07-25 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8724 |
0.8724 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0047 |
-0.54% |
| 2025-07-24 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8771 |
0.8771 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0045 |
0.52% |
| 2025-07-23 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8726 |
0.8726 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0069 |
0.80% |
| 2025-07-22 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8657 |
0.8657 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0051 |
0.59% |
| 2025-07-21 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8606 |
0.8606 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0066 |
0.77% |
| 2025-07-18 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0088 |
1.04% |
| 2025-07-17 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0117 |
1.40% |
| 2025-07-16 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8335 |
0.8335 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2025-07-15 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8363 |
0.8363 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0085 |
1.03% |
| 2025-07-14 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8278 |
0.8278 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0038 |
0.46% |
| 2025-07-11 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8240 |
0.8240 |
0.8214 |
0.8214 |
0.0026 |
0.32% |
| 2025-07-10 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8214 |
0.8214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-07-08 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8234 |
0.8234 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0069 |
0.85% |
| 2025-07-07 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8165 |
0.8165 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2025-07-04 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8216 |
0.8216 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0017 |
0.21% |
| 2025-07-03 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8199 |
0.8199 |
0.8164 |
0.8164 |
0.0035 |
0.43% |
| 2025-07-02 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8164 |
0.8164 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2025-07-01 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8185 |
0.8185 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8184 |
0.8184 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8182 |
0.8182 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2025-06-26 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8203 |
0.8203 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2025-06-25 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8242 |
0.8242 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0094 |
1.15% |
| 2025-06-24 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8148 |
0.8148 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0088 |
1.09% |
| 2025-06-23 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8060 |
0.8060 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0034 |
0.42% |
| 2025-06-20 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8026 |
0.8026 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8019 |
0.8019 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0130 |
-1.60% |
| 2025-06-18 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8149 |
0.8149 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2025-06-17 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8208 |
0.8208 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0070 |
-0.85% |
| 2025-06-16 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8278 |
0.8278 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-06-13 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8297 |
0.8297 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0061 |
-0.73% |
| 2025-06-12 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8358 |
0.8358 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0067 |
-0.80% |
| 2025-06-11 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8425 |
0.8425 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0061 |
0.73% |
| 2025-06-10 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2025-06-09 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8410 |
0.8410 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0054 |
0.65% |
| 2025-06-06 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8356 |
0.8356 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2025-06-05 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8387 |
0.8387 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-06-04 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8367 |
0.8367 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0069 |
0.83% |
| 2025-06-03 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8298 |
0.8298 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0036 |
0.44% |
| 2025-05-30 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8262 |
0.8262 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0093 |
-1.11% |
| 2025-05-29 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8355 |
0.8355 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0089 |
1.08% |
| 2025-05-28 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8266 |
0.8266 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2025-05-27 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8306 |
0.8306 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-05-26 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8300 |
0.8300 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0185 |
-2.18% |
| 2025-05-23 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8485 |
0.8485 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8486 |
0.8486 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8516 |
0.8516 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0100 |
1.19% |
| 2025-05-20 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8416 |
0.8416 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0090 |
1.08% |
| 2025-05-19 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8326 |
0.8326 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8355 |
0.8355 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8387 |
0.8387 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0071 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8458 |
0.8458 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0126 |
1.51% |
| 2025-05-13 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0077 |
-0.92% |
| 2025-05-12 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8409 |
0.8409 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0154 |
1.87% |
| 2025-05-09 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8255 |
0.8255 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8275 |
0.8275 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0080 |
0.98% |
| 2025-05-07 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8195 |
0.8195 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8192 |
0.8192 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0155 |
1.93% |
| 2025-04-30 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8037 |
0.8037 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0038 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7999 |
0.7999 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0027 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7972 |
0.7972 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8003 |
0.8003 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7995 |
0.7995 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2025-04-23 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8051 |
0.8051 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0094 |
1.18% |
| 2025-04-22 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7957 |
0.7957 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0063 |
0.80% |
| 2025-04-21 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7894 |
0.7894 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0025 |
0.32% |
| 2025-04-18 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7869 |
0.7869 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2025-04-17 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7898 |
0.7898 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0063 |
0.80% |
| 2025-04-16 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7835 |
0.7835 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0148 |
-1.85% |
| 2025-04-15 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7983 |
0.7983 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-04-14 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7994 |
0.7994 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0100 |
1.27% |
| 2025-04-11 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7894 |
0.7894 |
0.7804 |
0.7804 |
0.0090 |
1.15% |
| 2025-04-10 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7804 |
0.7804 |
0.7689 |
0.7689 |
0.0115 |
1.50% |
| 2025-04-09 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7689 |
0.7689 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0069 |
0.91% |
| 2025-04-08 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7620 |
0.7620 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0130 |
1.74% |
| 2025-04-07 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7490 |
0.7490 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0897 |
-10.70% |
| 2025-04-03 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8387 |
0.8387 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0107 |
-1.26% |
| 2025-04-02 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8494 |
0.8494 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2025-04-01 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8525 |
0.8525 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8507 |
0.8507 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0116 |
-1.35% |
| 2025-03-28 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8623 |
0.8623 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0083 |
-0.95% |
| 2025-03-27 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0088 |
1.02% |
| 2025-03-26 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8614 |
0.8614 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0075 |
-0.86% |
| 2025-03-24 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8689 |
0.8689 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0033 |
0.38% |
| 2025-03-21 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8656 |
0.8656 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0204 |
-2.30% |
| 2025-03-20 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8860 |
0.8860 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0158 |
-1.75% |
| 2025-03-19 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9018 |
0.9018 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0036 |
0.40% |
| 2025-03-18 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8982 |
0.8982 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0127 |
1.43% |
| 2025-03-17 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8855 |
0.8855 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-03-14 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8839 |
0.8839 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0276 |
3.22% |
| 2025-03-13 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8563 |
0.8563 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0066 |
-0.76% |
| 2025-03-12 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8629 |
0.8629 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0087 |
-1.00% |
| 2025-03-11 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8716 |
0.8716 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0116 |
-1.31% |
| 2025-03-07 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8850 |
0.8850 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8881 |
0.8881 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0239 |
2.77% |
| 2025-03-05 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8642 |
0.8642 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0140 |
1.65% |
| 2025-03-04 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8502 |
0.8502 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0058 |
-0.68% |
| 2025-03-03 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8560 |
0.8560 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0050 |
0.59% |
| 2025-02-28 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8510 |
0.8510 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0266 |
-3.03% |
| 2025-02-27 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8776 |
0.8776 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-02-26 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0209 |
2.44% |
| 2025-02-25 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8551 |
0.8551 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0122 |
-1.41% |
| 2025-02-24 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8673 |
0.8673 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2025-02-21 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8709 |
0.8709 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0222 |
2.62% |
| 2025-02-20 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8487 |
0.8487 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0085 |
-0.99% |
| 2025-02-19 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8572 |
0.8572 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0034 |
0.40% |
| 2025-02-18 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8538 |
0.8538 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0047 |
0.55% |
| 2025-02-17 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8491 |
0.8491 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-02-14 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8475 |
0.8475 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0252 |
3.06% |
| 2025-02-13 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8223 |
0.8223 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0028 |
0.34% |
| 2025-02-12 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8195 |
0.8195 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0060 |
0.74% |
| 2025-02-11 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8135 |
0.8135 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0147 |
-1.77% |
| 2025-02-10 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8282 |
0.8282 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0092 |
1.12% |
| 2025-02-07 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.8190 |
0.8190 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0194 |
2.43% |
| 2025-02-06 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7996 |
0.7996 |
0.7847 |
0.7847 |
0.0149 |
1.90% |
| 2025-02-05 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7847 |
0.7847 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0024 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7823 |
0.7823 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2025-01-24 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7862 |
0.7862 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0067 |
0.86% |
| 2025-01-23 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7795 |
0.7795 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0049 |
-0.62% |
| 2025-01-22 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7844 |
0.7844 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0131 |
-1.64% |
| 2025-01-21 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7975 |
0.7975 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-01-20 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7964 |
0.7964 |
0.7816 |
0.7816 |
0.0148 |
1.89% |
| 2025-01-17 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7816 |
0.7816 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0032 |
0.41% |
| 2025-01-16 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7784 |
0.7784 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0024 |
0.31% |
| 2025-01-15 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7760 |
0.7760 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7781 |
0.7781 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0275 |
3.66% |
| 2025-01-13 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7506 |
0.7506 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0071 |
-0.94% |
| 2025-01-10 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7577 |
0.7577 |
0.7675 |
0.7675 |
-0.0098 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7675 |
0.7675 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7698 |
0.7698 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0069 |
-0.89% |
| 2025-01-07 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7767 |
0.7767 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0047 |
-0.60% |
| 2025-01-06 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7814 |
0.7814 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7829 |
0.7829 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.7837 |
0.7837 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0182 |
-2.27% |
