安信新能源主题股票型发起C基金净值查询(015708)
今天最新净值
0.6956
-0.0020 -0.2900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6871
0.0041 0.5936%
- 累计净值：0.6956
- 成立日期：2022-07-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3530亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈思
近一季,安信新能源主题股票型发起C(015708)基金累计收益率7.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6852 |
0.6852 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6852 |
0.6852 |
0.6917 |
0.6917 |
-0.0065 |
-0.94% |
| 2024-04-22 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6917 |
0.6917 |
0.6897 |
0.6897 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-04-19 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6897 |
0.6897 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0081 |
-1.16% |
| 2024-04-18 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6978 |
0.6978 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6978 |
0.6978 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0102 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6876 |
0.6876 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0190 |
-2.69% |
| 2024-04-15 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7066 |
0.7066 |
0.6997 |
0.6997 |
0.0069 |
0.99% |
| 2024-04-12 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6997 |
0.6997 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0109 |
-1.53% |
| 2024-04-11 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7106 |
0.7106 |
0.7104 |
0.7104 |
0.0002 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-10 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7104 |
0.7104 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0127 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0134 |
1.89% |
| 2024-04-08 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7097 |
0.7097 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0050 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7147 |
0.7147 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2024-04-02 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0083 |
1.17% |
| 2024-04-01 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7101 |
0.7101 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0162 |
2.33% |
| 2024-03-29 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6939 |
0.6939 |
0.6887 |
0.6887 |
0.0052 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6887 |
0.6887 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0047 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6840 |
0.6840 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0102 |
-1.47% |
| 2024-03-26 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6942 |
0.6942 |
0.6795 |
0.6795 |
0.0147 |
2.16% |
| 2024-03-25 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6795 |
0.6795 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0076 |
-1.11% |
| 2024-03-22 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6871 |
0.6871 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0114 |
-1.63% |
| 2024-03-21 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6985 |
0.6985 |
0.7043 |
0.7043 |
-0.0058 |
-0.82% |
| 2024-03-20 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7043 |
0.7043 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-03-19 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7057 |
0.7057 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0049 |
-0.69% |
|
|
| 2024-03-18 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7106 |
0.7106 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0150 |
2.16% |
| 2024-03-15 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6956 |
0.6956 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2024-03-14 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6976 |
0.6976 |
0.7061 |
0.7061 |
-0.0085 |
-1.20% |
| 2024-03-13 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7061 |
0.7061 |
0.7084 |
0.7084 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-03-12 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7084 |
0.7084 |
0.7055 |
0.7055 |
0.0029 |
0.41% |
| 2024-03-11 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7055 |
0.7055 |
0.6753 |
0.6753 |
0.0302 |
4.47% |
| 2024-03-08 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6753 |
0.6753 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0140 |
2.12% |
| 2024-03-07 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0087 |
-1.30% |
| 2024-03-06 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6700 |
0.6700 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0090 |
1.36% |
| 2024-03-05 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6610 |
0.6610 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0074 |
-1.11% |
| 2024-03-04 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6684 |
0.6684 |
0.6675 |
0.6675 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6675 |
0.6675 |
0.6606 |
0.6606 |
0.0069 |
1.04% |
| 2024-02-29 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6606 |
0.6606 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0193 |
3.01% |
| 2024-02-28 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6413 |
0.6413 |
0.6542 |
0.6542 |
-0.0129 |
-1.97% |
| 2024-02-27 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6542 |
0.6542 |
0.6441 |
0.6441 |
0.0101 |
1.57% |
| 2024-02-26 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6441 |
0.6441 |
0.6457 |
0.6457 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6457 |
0.6457 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0049 |
0.76% |
| 2024-02-22 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6408 |
0.6408 |
0.6334 |
0.6334 |
0.0074 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6334 |
0.6334 |
0.6255 |
0.6255 |
0.0079 |
1.26% |
| 2024-02-20 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6255 |
0.6255 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2024-02-19 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6285 |
0.6285 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-02-08 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6288 |
0.6288 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0100 |
1.62% |
| 2024-02-07 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6188 |
0.6188 |
0.6062 |
0.6062 |
0.0126 |
2.08% |
| 2024-02-06 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6062 |
0.6062 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0308 |
5.35% |
| 2024-02-05 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.5754 |
0.5754 |
0.5807 |
0.5807 |
-0.0053 |
-0.91% |
| 2024-02-02 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.5807 |
0.5807 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0149 |
-2.50% |
| 2024-02-01 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.5956 |
0.5956 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0022 |
0.37% |
| 2024-01-31 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.5934 |
0.5934 |
0.5954 |
0.5954 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2024-01-30 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.5954 |
0.5954 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0163 |
-2.66% |
| 2024-01-29 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6117 |
0.6117 |
0.6287 |
0.6287 |
-0.0170 |
-2.70% |
| 2024-01-26 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6287 |
0.6287 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0131 |
-2.04% |
