安信新能源主题股票型发起C基金净值查询(015708)
今天最新净值
0.6956
-0.0020 -0.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7000
0.0122 1.7727%
- 累计净值：0.6956
- 成立日期：2022-07-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3530亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈思
近一月,安信新能源主题股票型发起C(015708)基金累计收益率10.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6993 |
0.6993 |
0.6878 |
0.6878 |
0.0115 |
1.67% |
| 2024-04-25 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6878 |
0.6878 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0048 |
0.70% |
| 2024-04-24 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6852 |
0.6852 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6852 |
0.6852 |
0.6917 |
0.6917 |
-0.0065 |
-0.94% |
| 2024-04-22 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6917 |
0.6917 |
0.6897 |
0.6897 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-04-19 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6897 |
0.6897 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0081 |
-1.16% |
| 2024-04-18 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6978 |
0.6978 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6978 |
0.6978 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0102 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6876 |
0.6876 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0190 |
-2.69% |
| 2024-04-15 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7066 |
0.7066 |
0.6997 |
0.6997 |
0.0069 |
0.99% |
|
|
| 2024-04-12 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6997 |
0.6997 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0109 |
-1.53% |
| 2024-04-11 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7106 |
0.7106 |
0.7104 |
0.7104 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7104 |
0.7104 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0127 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0134 |
1.89% |
| 2024-04-08 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7097 |
0.7097 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0050 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7147 |
0.7147 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2024-04-02 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0083 |
1.17% |
| 2024-04-01 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7101 |
0.7101 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0162 |
2.33% |
| 2024-03-29 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6939 |
0.6939 |
0.6887 |
0.6887 |
0.0052 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6887 |
0.6887 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0047 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6840 |
0.6840 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0102 |
-1.47% |
