安信新优选混合C基金净值查询(003029)
今天最新净值
1.5293
-0.0006 -0.04%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5280
-0.0009 -0.0602%
- 累计净值：1.7263
- 成立日期：2016-07-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3377亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 应隽
近一季,安信新优选混合C(003029)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5289 |
1.7259 |
1.5293 |
1.7263 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5293 |
1.7263 |
1.5299 |
1.7269 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5299 |
1.7269 |
1.5311 |
1.7281 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5311 |
1.7281 |
1.5301 |
1.7271 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5301 |
1.7271 |
1.5329 |
1.7299 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5329 |
1.7299 |
1.5349 |
1.7319 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5349 |
1.7319 |
1.5341 |
1.7311 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5341 |
1.7311 |
1.5364 |
1.7334 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5364 |
1.7334 |
1.5367 |
1.7337 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5367 |
1.7337 |
1.5367 |
1.7337 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5367 |
1.7337 |
1.5348 |
1.7318 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5348 |
1.7318 |
1.5343 |
1.7313 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5343 |
1.7313 |
1.5331 |
1.7301 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5331 |
1.7301 |
1.5341 |
1.7311 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5341 |
1.7311 |
1.5334 |
1.7304 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5334 |
1.7304 |
1.5344 |
1.7314 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5344 |
1.7314 |
1.5389 |
1.7359 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5389 |
1.7359 |
1.5382 |
1.7352 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5382 |
1.7352 |
1.5383 |
1.7353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5383 |
1.7353 |
1.5397 |
1.7367 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5397 |
1.7367 |
1.5421 |
1.7391 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5421 |
1.7391 |
1.5448 |
1.7418 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5448 |
1.7418 |
1.5430 |
1.7400 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5430 |
1.7400 |
1.5423 |
1.7393 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5423 |
1.7393 |
1.5425 |
1.7395 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5425 |
1.7395 |
1.5385 |
1.7355 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5385 |
1.7355 |
1.5370 |
1.7340 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5370 |
1.7340 |
1.5359 |
1.7329 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5359 |
1.7329 |
1.5351 |
1.7321 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5351 |
1.7321 |
1.5352 |
1.7322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5352 |
1.7322 |
1.5340 |
1.7310 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5340 |
1.7310 |
1.5333 |
1.7303 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5333 |
1.7303 |
1.5328 |
1.7298 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5328 |
1.7298 |
1.5320 |
1.7290 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5320 |
1.7290 |
1.5332 |
1.7302 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5332 |
1.7302 |
1.5306 |
1.7276 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5306 |
1.7276 |
1.5321 |
1.7291 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-10-23 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5321 |
1.7291 |
1.5308 |
1.7278 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5308 |
1.7278 |
1.5300 |
1.7270 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5300 |
1.7270 |
1.5282 |
1.7252 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5282 |
1.7252 |
1.5282 |
1.7252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5282 |
1.7252 |
1.5295 |
1.7265 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-10-16 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5295 |
1.7265 |
1.5293 |
1.7263 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5293 |
1.7263 |
1.5265 |
1.7235 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5265 |
1.7235 |
1.5254 |
1.7224 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5254 |
1.7224 |
1.5263 |
1.7233 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5263 |
1.7233 |
1.5259 |
1.7229 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5259 |
1.7229 |
1.5225 |
1.7195 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5225 |
1.7195 |
1.5212 |
1.7182 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5212 |
1.7182 |
1.5213 |
1.7183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5213 |
1.7183 |
1.5212 |
1.7182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5212 |
1.7182 |
1.5225 |
1.7195 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5225 |
1.7195 |
1.5227 |
1.7197 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5227 |
1.7197 |
1.5243 |
1.7213 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5243 |
1.7213 |
1.5261 |
1.7231 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5261 |
1.7231 |
1.5251 |
1.7221 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5251 |
1.7221 |
1.5300 |
1.7270 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5300 |
1.7270 |
1.5271 |
1.7241 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
003029 |
安信新优选混合C |
1.5271 |
1.7241 |
1.5276 |
1.7246 |
-0.0005 |
-0.03% |
