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安信永泽一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:016734)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0187 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0487
成立日期：2023-05-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9673亿
最近资产：5.01亿
基金公司：安信基金
基金经理：王涛宛晴张睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	0.07%	0.02%	0.07%	-0.40%	2.45%	-	4.57%
同类排名	3095/3197	2227/3195	3141/3209	3167/3203	2931/3034	2521/2620		-

安信永泽一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0200元

安信永泽一年定开债券发起式(016734)基金档案

基金代码	016734	基金简称	安信永泽一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2023-02-21~2023-05-19	成立日期	2023-05-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	王涛宛晴张睿	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	5.01亿	最近份额	4.9673亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%