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安信永泽一年定开债券发起式基金盘中实时估值(016734)

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今天最新净值 1.0126 -0.0019 -0.19% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0426
成立日期：2023-05-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9673亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：安信基金
基金经理：王涛张睿

安信永泽一年定开债券发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.02%	0.00%
2025-12-15	-0.19%	0.00%
2025-12-12	-0.16%	0.00%
2025-12-11	0.13%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.18%	0.00%
2025-12-08	-0.08%	0.00%
2025-12-05	0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信永泽一年定开债券发起式基金016734实时估值图

安信永泽一年定开债券发起式基金016734实时估值图

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.1599	2.8699%
安信创新先锋混合发起C	1.1311	2.8699%
安信洞见成长混合A	1.7354	1.9210%
安信洞见成长混合C	1.7102	1.9210%
安信新回报混合A	4.5035	1.9090%
安信新回报混合C	4.4133	1.9090%
安信成长精选混合A	1.4642	1.8949%
安信成长精选混合C	1.4267	1.8949%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0876	0.0401%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0009%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0009%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	-0.0010%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	-0.0010%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0050%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0050%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0060%