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安信永泽一年定开债券发起式基金净值查询(016734)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0126 -0.0019 -0.19% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0426
成立日期：2023-05-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9673亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：安信基金
基金经理：王涛张睿

近一周安信永泽一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信永泽一年定开债券发起式(016734)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0124	1.0424	1.0126	1.0426	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0126	1.0426	1.0145	1.0445	-0.0019	-0.19%
2025-12-12	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0145	1.0445	1.0161	1.0461	-0.0016	-0.16%
2025-12-11	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0161	1.0461	1.0148	1.0448	0.0013	0.13%
2025-12-10	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0148	1.0448	1.0144	1.0444	0.0004	0.04%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信阿尔法定开混合A	1.1460	0.04%
安信青享纯债A	1.0362	0.02%
利率债券	1.1071	0.02%
中短利率	1.0150	0.02%
安信尊享添利利率债A	1.0064	0.02%
安信尊享添利利率债C	1.0030	0.02%
安信尊享纯债	1.0407	0.01%
安信鑫日享中短债A	1.1461	0.01%
安信丰泽39个月定开债券	1.0257	0.01%
安信青享纯债C	1.0339	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%