安信永泽一年定开债券发起式基金净值查询(016734)
今天最新净值
1.0126
-0.0019 -0.19%
2025-12-15
- 累计净值：1.0426
- 成立日期：2023-05-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9673亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：王涛 张睿
近一季,安信永泽一年定开债券发起式(016734)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0126 |
1.0426 |
1.0145 |
1.0445 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0145 |
1.0445 |
1.0161 |
1.0461 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-11 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0161 |
1.0461 |
1.0148 |
1.0448 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0148 |
1.0448 |
1.0144 |
1.0444 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0144 |
1.0444 |
1.0126 |
1.0426 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0126 |
1.0426 |
1.0134 |
1.0434 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0134 |
1.0434 |
1.0131 |
1.0431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0131 |
1.0431 |
1.0145 |
1.0445 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0145 |
1.0445 |
1.0148 |
1.0448 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0148 |
1.0448 |
1.0156 |
1.0456 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-01 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0156 |
1.0456 |
1.0156 |
1.0456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0156 |
1.0456 |
1.0153 |
1.0453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0153 |
1.0453 |
1.0153 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0153 |
1.0453 |
1.0166 |
1.0466 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0166 |
1.0466 |
1.0171 |
1.0471 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0171 |
1.0471 |
1.0169 |
1.0469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0169 |
1.0469 |
1.0173 |
1.0473 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0173 |
1.0473 |
1.0175 |
1.0475 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0175 |
1.0475 |
1.0181 |
1.0481 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0181 |
1.0481 |
1.0178 |
1.0478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0178 |
1.0478 |
1.0174 |
1.0474 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0174 |
1.0474 |
1.0174 |
1.0474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0174 |
1.0474 |
1.0176 |
1.0476 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.0476 |
1.0173 |
1.0473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0173 |
1.0473 |
1.0173 |
1.0473 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-10 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0173 |
1.0473 |
1.0168 |
1.0468 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0168 |
1.0468 |
1.0170 |
1.0470 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0170 |
1.0470 |
1.0177 |
1.0477 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0177 |
1.0477 |
1.0176 |
1.0476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.0476 |
1.0176 |
1.0476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.0476 |
1.0175 |
1.0475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0175 |
1.0475 |
1.0166 |
1.0466 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0166 |
1.0466 |
1.0161 |
1.0461 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0161 |
1.0461 |
1.0161 |
1.0461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0161 |
1.0461 |
1.0150 |
1.0450 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0150 |
1.0450 |
1.0144 |
1.0444 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0144 |
1.0444 |
1.0149 |
1.0449 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0149 |
1.0449 |
1.0157 |
1.0457 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0157 |
1.0457 |
1.0153 |
1.0453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0153 |
1.0453 |
1.0148 |
1.0448 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0148 |
1.0448 |
1.0147 |
1.0447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0147 |
1.0447 |
1.0135 |
1.0435 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-16 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0135 |
1.0435 |
1.0131 |
1.0431 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0131 |
1.0431 |
1.0130 |
1.0430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0130 |
1.0430 |
1.0125 |
1.0425 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0125 |
1.0425 |
1.0116 |
1.0416 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0116 |
1.0416 |
1.0125 |
1.0425 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0125 |
1.0425 |
1.0116 |
1.0416 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0116 |
1.0416 |
1.0107 |
1.0407 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0107 |
1.0407 |
1.0115 |
1.0415 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-26 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0115 |
1.0415 |
1.0112 |
1.0412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0112 |
1.0412 |
1.0115 |
1.0415 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0115 |
1.0415 |
1.0130 |
1.0430 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0130 |
1.0430 |
1.0146 |
1.0446 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0146 |
1.0446 |
1.0142 |
1.0442 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0142 |
1.0442 |
1.0156 |
1.0456 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0156 |
1.0456 |
1.0164 |
1.0464 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0164 |
1.0464 |
1.0151 |
1.0451 |
0.0013 |
0.13% |
