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安信目标收益债券A(安信目标债A) - 基金主页(代码:750002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4617 -0.0003 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8587
成立日期：2012-09-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：19.469亿份
最近份额：31.8603亿
最近资产：43.33亿
基金公司：安信基金
基金经理：黄琬舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	-0.03%	-0.03%	0.21%	1.06%	13.20%	12.79%	109.55%
同类排名	703/835	683/849	506/853	449/851	691/806	67/690	111/600	-

安信目标收益债券A(750002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4618	0.01%
2026-09-16	1.4617	-0.02%
2026-09-15	1.4620	0.01%
2026-09-14	1.4619	0.01%
2026-09-11	1.4617	-0.02%
2026-09-10	1.4620	-0.01%

安信目标收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-22	2019-11-22	2019-11-25	分红	每份派现金0.0650元
2019-03-07	2019-03-07	2019-03-08	分红	每份派现金0.0670元
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	分红	每份派现金0.1000元
2015-04-30	2015-04-30	2015-05-05	分红	每份派现金0.0800元
2014-08-15	2014-08-15	2014-08-19	分红	每份派现金0.0250元

安信目标收益债券A基金动态

安信目标收益债券A 安信基金黄琬舒离任6只基金转任FOF投资部基金经理

安信永利信用债券A、C成立于2013年11月8日，截至2023年4月3日，其今年来收益率分别为0.75%、0.69%，成立来收益率分别为83.97%、77.36%，累计净值分别为1.6850元、1.6380元。
标签：收益率收益成立净值截至年来债券关联基金：安信目标收益债券A 安信新趋势混合A 安信尊享纯债

安信目标收益债券A(750002)基金档案

基金代码	750002	基金简称	安信目标收益债券A	基金全称	安信目标收益债券型证券投资基金
发行日期	2012-08-27	成立日期	2012-09-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	黄琬舒	基金托管人	农业银行	基金公司	安信基金
最近资产	43.33亿	最近份额	31.8603亿	成立份额	19.469亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%