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今天最新净值 1.4511 0.0004 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8481
成立日期：2012-09-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：19.469亿份
最近份额：31.8603亿
最近资产：34.04亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君黄琬舒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-11-22	2019-11-22	2019-11-25	每份派现金0.0650元
2019-03-07	2019-03-07	2019-03-08	每份派现金0.0670元
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	每份派现金0.1000元
2015-04-30	2015-04-30	2015-05-05	每份派现金0.0800元
2014-08-15	2014-08-15	2014-08-19	每份派现金0.0250元
2014-04-21	2014-04-21	2014-04-23	每份派现金0.0300元
2013-04-22	2013-04-22	2013-04-24	每份派现金0.0300元

基金动态

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信医药创新股票型发起A	1.2161	2.94%
安信医药创新股票型发起C	1.2089	2.94%
安信医药健康股票A	1.4162	2.43%
安信医药健康股票C	1.3822	2.43%
安信消费医药股票A	1.3716	2.24%
安信工业4.0混合A	1.3088	1.91%
安信工业4.0混合C	1.2769	1.91%
安信周期优选股票型发起A	1.4045	1.39%