| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 每份派现金0.0650元 |
| 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 每份派现金0.0670元 |
| 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-05 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-08-15 | 2014-08-15 | 2014-08-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-04-22 | 2013-04-22 | 2013-04-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起C | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起A | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月持有混合A | 0.8360 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.8235 | 2.98% |
| 安信价值成长混合C | 1.4862 | 2.95% |
| 安信价值成长混合A | 1.5115 | 2.94% |
| 安信睿见优选混合A | 0.9272 | 2.74% |
