安信目标收益债券A(安信目标债A)基金净值查询(750002)

今天最新净值 1.4511 0.0004 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8481
成立日期：2012-09-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：19.469亿份
最近份额：31.8603亿
最近资产：34.04亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君黄琬舒

近一月安信目标收益债券A|安信目标债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信目标收益债券A(750002)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	750002	安信目标收益债券A	1.4516	1.8486	1.4511	1.8481	0.0005	0.03%
2025-12-17	750002	安信目标收益债券A	1.4511	1.8481	1.4507	1.8477	0.0004	0.03%
2025-12-16	750002	安信目标收益债券A	1.4507	1.8477	1.4510	1.8480	-0.0003	-0.02%
2025-12-15	750002	安信目标收益债券A	1.4510	1.8480	1.4512	1.8482	-0.0002	-0.01%
2025-12-12	750002	安信目标收益债券A	1.4512	1.8482	1.4513	1.8483	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	750002	安信目标收益债券A	1.4513	1.8483	1.4512	1.8482	0.0001	0.01%
2025-12-10	750002	安信目标收益债券A	1.4512	1.8482	1.4509	1.8479	0.0003	0.02%
2025-12-09	750002	安信目标收益债券A	1.4509	1.8479	1.4509	1.8479	0.0000	0.00%
2025-12-08	750002	安信目标收益债券A	1.4509	1.8479	1.4508	1.8478	0.0001	0.01%
2025-12-05	750002	安信目标收益债券A	1.4508	1.8478	1.4505	1.8475	0.0003	0.02%

2025-12-04	750002	安信目标收益债券A	1.4505	1.8475	1.4510	1.8480	-0.0005	-0.03%
2025-12-03	750002	安信目标收益债券A	1.4510	1.8480	1.4510	1.8480	0.0000	0.00%
2025-12-02	750002	安信目标收益债券A	1.4510	1.8480	1.4512	1.8482	-0.0002	-0.01%
2025-12-01	750002	安信目标收益债券A	1.4512	1.8482	1.4509	1.8479	0.0003	0.02%
2025-11-28	750002	安信目标收益债券A	1.4509	1.8479	1.4507	1.8477	0.0002	0.01%
2025-11-27	750002	安信目标收益债券A	1.4507	1.8477	1.4510	1.8480	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	750002	安信目标收益债券A	1.4510	1.8480	1.4519	1.8489	-0.0009	-0.06%
2025-11-25	750002	安信目标收益债券A	1.4519	1.8489	1.4518	1.8488	0.0001	0.01%
2025-11-24	750002	安信目标收益债券A	1.4518	1.8488	1.4518	1.8488	0.0000	0.00%
2025-11-21	750002	安信目标收益债券A	1.4518	1.8488	1.4524	1.8494	-0.0006	-0.04%
2025-11-20	750002	安信目标收益债券A	1.4524	1.8494	1.4521	1.8491	0.0003	0.02%
2025-11-19	750002	安信目标收益债券A	1.4521	1.8491	1.4520	1.8490	0.0001	0.01%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信红利量化选股股票A	1.0102	0.83%
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安信优选价值混合A	1.0212	0.41%
安信优选价值混合C	1.0185	0.41%
安信价值发现定开	1.7330	0.41%
安信企业价值优选混合A	2.0740	0.38%
安信阿尔法定开混合A	1.1493	0.33%
安信成长动力一年持有混合	1.2590	0.32%
安信平衡增利混合A	1.2630	0.30%
安信平衡增利混合C	1.2382	0.30%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
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天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
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创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%