安信消费升级一年持有混合C基金净值查询(011859)
今天最新净值
0.6469
0.0004 0.0600%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6583
0.0037 0.5693%
- 累计净值：0.6469
- 成立日期：2021-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2505亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈嵩昆
近一季,安信消费升级一年持有混合C(011859)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6546 |
0.6546 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0041 |
0.63% |
| 2024-04-16 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6505 |
0.6505 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0068 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6573 |
0.6573 |
0.6506 |
0.6506 |
0.0067 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6506 |
0.6506 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6549 |
0.6549 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0031 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6580 |
0.6580 |
0.6639 |
0.6639 |
-0.0059 |
-0.89% |
| 2024-04-09 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6639 |
0.6639 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0017 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6622 |
0.6622 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0141 |
-2.08% |
| 2024-04-03 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6763 |
0.6763 |
0.6745 |
0.6745 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-04-02 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6745 |
0.6745 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-01 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6744 |
0.6744 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0122 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6622 |
0.6622 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0048 |
0.73% |
| 2024-03-28 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6574 |
0.6574 |
0.6591 |
0.6591 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2024-03-27 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6591 |
0.6591 |
0.6598 |
0.6598 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-03-26 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6598 |
0.6598 |
0.6552 |
0.6552 |
0.0046 |
0.70% |
| 2024-03-25 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6552 |
0.6552 |
0.6606 |
0.6606 |
-0.0054 |
-0.82% |
| 2024-03-22 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6606 |
0.6606 |
0.6708 |
0.6708 |
-0.0102 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6708 |
0.6708 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0071 |
1.07% |
| 2024-03-20 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6637 |
0.6637 |
0.6609 |
0.6609 |
0.0028 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6609 |
0.6609 |
0.6544 |
0.6544 |
0.0065 |
0.99% |
| 2024-03-18 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6544 |
0.6544 |
0.6469 |
0.6469 |
0.0075 |
1.16% |
| 2024-03-15 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6469 |
0.6469 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6508 |
0.6508 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2024-03-13 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2024-03-12 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6388 |
0.6388 |
0.0150 |
2.35% |
|
|
| 2024-03-11 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6388 |
0.6388 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0085 |
1.35% |
| 2024-03-08 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6303 |
0.6303 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-03-07 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6313 |
0.6313 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6329 |
0.6329 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6334 |
0.6334 |
0.6302 |
0.6302 |
0.0032 |
0.51% |
| 2024-03-04 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6302 |
0.6302 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6305 |
0.6305 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6294 |
0.6294 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0084 |
1.35% |
| 2024-02-28 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6210 |
0.6210 |
0.6308 |
0.6308 |
-0.0098 |
-1.55% |
| 2024-02-27 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6308 |
0.6308 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0054 |
0.86% |
| 2024-02-26 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6281 |
0.6281 |
-0.0027 |
-0.43% |
| 2024-02-23 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6281 |
0.6281 |
0.6281 |
0.6281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6281 |
0.6281 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0021 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6260 |
0.6260 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0140 |
2.29% |
| 2024-02-20 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6120 |
0.6120 |
0.6096 |
0.6096 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6096 |
0.6096 |
0.6009 |
0.6009 |
0.0087 |
1.45% |
| 2024-02-08 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6009 |
0.6009 |
0.6002 |
0.6002 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6002 |
0.6002 |
0.5913 |
0.5913 |
0.0089 |
1.51% |
| 2024-02-06 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.5913 |
0.5913 |
0.5687 |
0.5687 |
0.0226 |
3.97% |
| 2024-02-05 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.5687 |
0.5687 |
0.5706 |
0.5706 |
-0.0019 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.5706 |
0.5706 |
0.5746 |
0.5746 |
-0.0040 |
-0.70% |
| 2024-02-01 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.5746 |
0.5746 |
0.5731 |
0.5731 |
0.0015 |
0.26% |
| 2024-01-31 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.5731 |
0.5731 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0120 |
-2.05% |
| 2024-01-30 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.5851 |
0.5851 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.0115 |
-1.93% |
| 2024-01-29 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.5966 |
0.5966 |
0.6001 |
0.6001 |
-0.0035 |
-0.58% |
| 2024-01-26 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6001 |
0.6001 |
0.6018 |
0.6018 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-01-25 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6018 |
0.6018 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0084 |
1.42% |
| 2024-01-24 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.5934 |
0.5934 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0019 |
0.32% |
| 2024-01-23 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.5915 |
0.5915 |
0.5922 |
0.5922 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-01-22 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.5922 |
0.5922 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.0205 |
-3.35% |
| 2024-01-19 |
011859 |
安信消费升级一年持有混合C |
0.6127 |
0.6127 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0019 |
-0.31% |
