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安信消费升级一年持有混合C - 基金主页(代码:011859)

今天最新净值 0.6469 0.0004 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6556 -0.0035 -0.5327%
  • 累计净值:0.6469
  • 成立日期:2021-06-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2505亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:陈嵩昆
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.04% 2.63% 7.66% -0.08% -22.16% -19.31% - -35.31%
同类排名 2281/4200 1493/4295 2251/4274 1905/4165 2777/3654 1659/2899 0/1719 -
安信消费升级一年持有混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.3900 9.77% 0.04%
000568 泸州老窖 2.6900 8.68% 0.33%
02273 固生堂 8.0600 6.06% -5.30%
603345 安井食品 2.9800 5.87% -1.06%
000858 五 粮 液 0.0000 5.01% 0.29%
002946 新乳业 31.4100 4.61% 0.20%
000596 古井贡酒 1.2500 4.50% -0.06%
002991 甘源食品 6.0200 4.26% -0.30%
300972 万辰集团 0.0000 4.16% -2.11%
300498 温氏股份 13.0800 4.14% -1.17%
安信消费升级一年持有混合C(011859)基金档案
基金代码 011859 基金简称 安信消费升级一年持有混合C 基金全称
发行日期 2021-05-17~2021-05-28 成立日期 2021-06-02 基金类型
基金经理 陈嵩昆 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 1.2505亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率