安信深圳科技指数(LOF)C基金净值查询(167507)
今天最新净值
0.9280
0.0022 0.2400%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8424
0.0014 0.1664%
- 累计净值：0.9280
- 成立日期：2019-12-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2098亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：徐黄玮 施荣盛
近一季,安信深圳科技指数(LOF)C(167507)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0118 |
-1.38% |
| 2024-04-18 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0256 |
3.08% |
| 2024-04-16 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0305 |
-3.54% |
| 2024-04-15 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0060 |
0.70% |
| 2024-04-12 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0088 |
-1.02% |
| 2024-04-11 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0135 |
-1.55% |
| 2024-04-09 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8733 |
0.8733 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0121 |
1.41% |
|
|
| 2024-04-08 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8612 |
0.8612 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0142 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0146 |
-1.64% |
| 2024-04-02 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8900 |
0.8900 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2024-04-01 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8983 |
0.8983 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0194 |
2.21% |
| 2024-03-29 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0071 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0288 |
-3.21% |
| 2024-03-26 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8969 |
0.8969 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2024-03-25 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.9013 |
0.9013 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0250 |
-2.70% |
| 2024-03-22 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0093 |
-0.99% |
| 2024-03-21 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0075 |
-0.80% |
| 2024-03-20 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0079 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0191 |
2.06% |
| 2024-03-15 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0022 |
0.24% |
|
|
| 2024-03-14 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0089 |
-0.95% |
| 2024-03-13 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0046 |
0.49% |
| 2024-03-12 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-11 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0246 |
2.72% |
| 2024-03-08 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.9044 |
0.9044 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0147 |
1.65% |
| 2024-03-07 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8897 |
0.8897 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0186 |
-2.05% |
| 2024-03-06 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-03-05 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.9060 |
0.9060 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2024-03-04 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.9091 |
0.9091 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0143 |
1.60% |
| 2024-02-29 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0312 |
3.61% |
| 2024-02-28 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0307 |
-3.43% |
| 2024-02-27 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8943 |
0.8943 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0275 |
3.17% |
| 2024-02-26 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0088 |
1.03% |
| 2024-02-23 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0085 |
1.00% |
| 2024-02-21 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-02-19 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0082 |
0.98% |
| 2024-02-08 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0200 |
2.44% |
| 2024-02-07 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8190 |
0.8190 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0259 |
3.27% |
| 2024-02-06 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.7931 |
0.7931 |
0.7499 |
0.7499 |
0.0432 |
5.76% |
| 2024-02-05 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.7499 |
0.7499 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0111 |
-1.46% |
| 2024-02-02 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.7610 |
0.7610 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0187 |
-2.40% |
| 2024-02-01 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.7797 |
0.7797 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0189 |
-2.37% |
| 2024-01-30 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.7974 |
0.7974 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0206 |
-2.52% |
| 2024-01-29 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0267 |
-3.16% |
| 2024-01-26 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0164 |
-1.90% |
| 2024-01-25 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8611 |
0.8611 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0146 |
1.72% |
| 2024-01-24 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0050 |
0.59% |
| 2024-01-23 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8415 |
0.8415 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0150 |
1.81% |
