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安信深圳科技指数(LOF)C基金净值查询(167507)

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今天最新净值 0.9280 0.0022 0.2400% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8362 -0.0163 -1.9080%
  • 累计净值：0.9280
  • 成立日期：2019-12-06
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2098亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：徐黄玮 施荣盛
近一年安信深圳科技指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,安信深圳科技指数(LOF)C(167507)基金累计收益率-12.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-18 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8525 0.8525 0.8560 0.8560 -0.0035 -0.41%
2024-04-17 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8560 0.8560 0.8304 0.8304 0.0256 3.08%
2024-04-16 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8304 0.8304 0.8609 0.8609 -0.0305 -3.54%
2024-04-15 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8609 0.8609 0.8549 0.8549 0.0060 0.70%
2024-04-12 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8549 0.8549 0.8637 0.8637 -0.0088 -1.02%
2024-04-11 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8637 0.8637 0.8598 0.8598 0.0039 0.45%
2024-04-10 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8598 0.8598 0.8733 0.8733 -0.0135 -1.55%
2024-04-09 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8733 0.8733 0.8612 0.8612 0.0121 1.41%
2024-04-08 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8612 0.8612 0.8754 0.8754 -0.0142 -1.62%
2024-04-03 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8754 0.8754 0.8900 0.8900 -0.0146 -1.64%
2024-04-02 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8900 0.8900 0.8983 0.8983 -0.0083 -0.92%
2024-04-01 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8983 0.8983 0.8789 0.8789 0.0194 2.21%
2024-03-29 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8789 0.8789 0.8752 0.8752 0.0037 0.42%
2024-03-28 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8752 0.8752 0.8681 0.8681 0.0071 0.82%
2024-03-27 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8681 0.8681 0.8969 0.8969 -0.0288 -3.21%
2024-03-26 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8969 0.8969 0.9013 0.9013 -0.0044 -0.49%
2024-03-25 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9013 0.9013 0.9263 0.9263 -0.0250 -2.70%
2024-03-22 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9263 0.9263 0.9356 0.9356 -0.0093 -0.99%
2024-03-21 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9356 0.9356 0.9431 0.9431 -0.0075 -0.80%
2024-03-20 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9431 0.9431 0.9392 0.9392 0.0039 0.42%
2024-03-19 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9392 0.9392 0.9471 0.9471 -0.0079 -0.83%
2024-03-18 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9471 0.9471 0.9280 0.9280 0.0191 2.06%
2024-03-15 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9280 0.9280 0.9258 0.9258 0.0022 0.24%
2024-03-14 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9258 0.9258 0.9347 0.9347 -0.0089 -0.95%
2024-03-13 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9347 0.9347 0.9301 0.9301 0.0046 0.49%
2024-03-12 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9301 0.9301 0.9290 0.9290 0.0011 0.12%
2024-03-11 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9290 0.9290 0.9044 0.9044 0.0246 2.72%
2024-03-08 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9044 0.9044 0.8897 0.8897 0.0147 1.65%
2024-03-07 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8897 0.8897 0.9083 0.9083 -0.0186 -2.05%
2024-03-06 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9083 0.9083 0.9060 0.9060 0.0023 0.25%
2024-03-05 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9060 0.9060 0.9112 0.9112 -0.0052 -0.57%
2024-03-04 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9112 0.9112 0.9091 0.9091 0.0021 0.23%
2024-03-01 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9091 0.9091 0.8948 0.8948 0.0143 1.60%
2024-02-29 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8948 0.8948 0.8636 0.8636 0.0312 3.61%
2024-02-28 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8636 0.8636 0.8943 0.8943 -0.0307 -3.43%
2024-02-27 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8943 0.8943 0.8668 0.8668 0.0275 3.17%
2024-02-26 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8668 0.8668 0.8580 0.8580 0.0088 1.03%
2024-02-23 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8580 0.8580 0.8544 0.8544 0.0036 0.42%
2024-02-22 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8544 0.8544 0.8459 0.8459 0.0085 1.00%
2024-02-21 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8459 0.8459 0.8451 0.8451 0.0008 0.09%
2024-02-20 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8451 0.8451 0.8472 0.8472 -0.0021 -0.25%
2024-02-19 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8472 0.8472 0.8390 0.8390 0.0082 0.98%
2024-02-08 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8390 0.8390 0.8190 0.8190 0.0200 2.44%
2024-02-07 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8190 0.8190 0.7931 0.7931 0.0259 3.27%
2024-02-06 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.7931 0.7931 0.7499 0.7499 0.0432 5.76%
2024-02-05 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.7499 0.7499 0.7610 0.7610 -0.0111 -1.46%
2024-02-02 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.7610 0.7610 0.7797 0.7797 -0.0187 -2.40%
2024-02-01 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.7797 0.7797 0.7785 0.7785 0.0012 0.15%
2024-01-31 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.7785 0.7785 0.7974 0.7974 -0.0189 -2.37%
2024-01-30 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.7974 0.7974 0.8180 0.8180 -0.0206 -2.52%
2024-01-29 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8180 0.8180 0.8447 0.8447 -0.0267 -3.16%
2024-01-26 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8447 0.8447 0.8611 0.8611 -0.0164 -1.90%
2024-01-25 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8611 0.8611 0.8465 0.8465 0.0146 1.72%
2024-01-24 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8465 0.8465 0.8415 0.8415 0.0050 0.59%
2024-01-23 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8415 0.8415 0.8265 0.8265 0.0150 1.81%
2024-01-22 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8265 0.8265 0.8609 0.8609 -0.0344 -4.00%
2024-01-19 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8609 0.8609 0.8681 0.8681 -0.0072 -0.83%
2024-01-18 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8681 0.8681 0.8578 0.8578 0.0103 1.20%
2024-01-17 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8578 0.8578 0.8844 0.8844 -0.0266 -3.01%
2024-01-16 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8844 0.8844 0.8829 0.8829 0.0015 0.17%
2024-01-15 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8829 0.8829 0.8929 0.8929 -0.0100 -1.12%
2024-01-12 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8929 0.8929 0.8994 0.8994 -0.0065 -0.72%
2024-01-11 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8994 0.8994 0.8831 0.8831 0.0163 1.85%
2024-01-10 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8831 0.8831 0.8904 0.8904 -0.0073 -0.82%
2024-01-09 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8904 0.8904 0.8841 0.8841 0.0063 0.71%
2024-01-08 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.8841 0.8841 0.9035 0.9035 -0.0194 -2.15%
2024-01-05 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9035 0.9035 0.9190 0.9190 -0.0155 -1.69%
2024-01-04 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9190 0.9190 0.9305 0.9305 -0.0115 -1.24%
2024-01-03 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9305 0.9305 0.9394 0.9394 -0.0089 -0.95%
2024-01-02 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9394 0.9394 0.9538 0.9538 -0.0144 -1.51%
2023-12-29 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9538 0.9538 0.9446 0.9446 0.0092 0.97%
2023-12-28 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9446 0.9446 0.9130 0.9130 0.0316 3.46%
2023-12-27 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9130 0.9130 0.9070 0.9070 0.0060 0.66%
2023-12-26 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9070 0.9070 0.9179 0.9179 -0.0109 -1.19%
2023-12-25 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9179 0.9179 0.9150 0.9150 0.0029 0.32%
2023-12-22 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9150 0.9150 0.9178 0.9178 -0.0028 -0.31%
2023-12-21 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9178 0.9178 0.9048 0.9048 0.0130 1.44%
2023-12-20 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9048 0.9048 0.9178 0.9178 -0.0130 -1.42%
2023-12-19 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9178 0.9178 0.9154 0.9154 0.0024 0.26%
2023-12-18 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9154 0.9154 0.9308 0.9308 -0.0154 -1.65%
2023-12-15 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9308 0.9308 0.9323 0.9323 -0.0015 -0.16%
2023-12-14 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9323 0.9323 0.9341 0.9341 -0.0018 -0.19%
2023-12-13 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9341 0.9341 0.9461 0.9461 -0.0120 -1.27%
2023-12-12 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9461 0.9461 0.9504 0.9504 -0.0043 -0.45%
2023-12-11 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9504 0.9504 0.9395 0.9395 0.0109 1.16%
2023-12-08 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9395 0.9395 0.9269 0.9269 0.0126 1.36%
2023-12-07 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9269 0.9269 0.9277 0.9277 -0.0008 -0.09%
2023-12-06 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9277 0.9277 0.9277 0.9277 0.0000 0.00%
2023-12-05 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9277 0.9277 0.9472 0.9472 -0.0195 -2.06%
2023-12-04 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9472 0.9472 0.9521 0.9521 -0.0049 -0.51%
2023-12-01 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9521 0.9521 0.9457 0.9457 0.0064 0.68%
2023-11-30 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9457 0.9457 0.9475 0.9475 -0.0018 -0.19%
2023-11-29 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9475 0.9475 0.9547 0.9547 -0.0072 -0.75%
2023-11-28 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9547 0.9547 0.9442 0.9442 0.0105 1.11%
2023-11-27 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9442 0.9442 0.9444 0.9444 -0.0002 -0.02%
2023-11-24 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9444 0.9444 0.9588 0.9588 -0.0144 -1.50%
2023-11-23 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9588 0.9588 0.9503 0.9503 0.0085 0.89%
2023-11-22 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9503 0.9503 0.9656 0.9656 -0.0153 -1.58%
2023-11-20 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9734 0.9734 0.9707 0.9707 0.0027 0.28%
2023-11-17 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9707 0.9707 0.9646 0.9646 0.0061 0.63%
2023-11-16 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9646 0.9646 0.9780 0.9780 -0.0134 -1.37%
2023-11-15 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9780 0.9780 0.9720 0.9720 0.0060 0.62%
2023-11-14 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9720 0.9720 0.9685 0.9685 0.0035 0.36%
2023-11-13 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9685 0.9685 0.9641 0.9641 0.0044 0.46%
2023-11-10 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9641 0.9641 0.9702 0.9702 -0.0061 -0.63%
2023-11-09 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9702 0.9702 0.9732 0.9732 -0.0030 -0.31%
2023-11-08 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9732 0.9732 0.9692 0.9692 0.0040 0.41%
2023-11-07 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9692 0.9692 0.9702 0.9702 -0.0010 -0.10%
2023-11-06 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9702 0.9702 0.9420 0.9420 0.0282 2.99%
2023-11-03 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9420 0.9420 0.9243 0.9243 0.0177 1.91%
2023-11-02 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9243 0.9243 0.9360 0.9360 -0.0117 -1.25%
2023-11-01 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9360 0.9360 0.9429 0.9429 -0.0069 -0.73%
2023-10-31 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9429 0.9429 0.9504 0.9504 -0.0075 -0.79%
2023-10-30 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9504 0.9504 0.9294 0.9294 0.0210 2.26%
2023-10-27 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9294 0.9294 0.9085 0.9085 0.0209 2.30%
2023-10-26 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9085 0.9085 0.9048 0.9048 0.0037 0.41%
2023-10-25 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9048 0.9048 0.9061 0.9061 -0.0013 -0.14%
2023-10-24 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9061 0.9061 0.9079 0.9079 -0.0018 -0.20%
2023-10-23 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9079 0.9079 0.9279 0.9279 -0.0200 -2.16%
2023-10-20 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9279 0.9279 0.9390 0.9390 -0.0111 -1.18%
2023-10-19 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9390 0.9390 0.9500 0.9500 -0.0110 -1.16%
2023-10-18 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9500 0.9500 0.9593 0.9593 -0.0093 -0.97%
2023-10-17 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9593 0.9593 0.9601 0.9601 -0.0008 -0.08%
2023-10-16 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9601 0.9601 0.9752 0.9752 -0.0151 -1.55%
2023-10-13 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9752 0.9752 0.9843 0.9843 -0.0091 -0.92%
2023-10-12 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9843 0.9843 0.9788 0.9788 0.0055 0.56%
2023-10-11 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9788 0.9788 0.9706 0.9706 0.0082 0.84%
2023-10-10 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9706 0.9706 0.9798 0.9798 -0.0092 -0.94%
2023-10-09 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9798 0.9798 0.9791 0.9791 0.0007 0.07%
2023-09-28 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9791 0.9791 0.9695 0.9695 0.0096 0.99%
2023-09-27 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9695 0.9695 0.9676 0.9676 0.0019 0.20%
2023-09-26 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9676 0.9676 0.9713 0.9713 -0.0037 -0.38%
2023-09-25 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9713 0.9713 0.9734 0.9734 -0.0021 -0.22%
2023-09-22 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9734 0.9734 0.9520 0.9520 0.0214 2.25%
2023-09-21 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9520 0.9520 0.9560 0.9560 -0.0040 -0.42%
2023-09-20 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9560 0.9560 0.9653 0.9653 -0.0093 -0.96%
2023-09-19 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9653 0.9653 0.9748 0.9748 -0.0095 -0.97%
2023-09-18 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9748 0.9748 0.9740 0.9740 0.0008 0.08%
2023-09-15 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9740 0.9740 0.9743 0.9743 -0.0003 -0.03%
2023-09-14 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9743 0.9743 0.9814 0.9814 -0.0071 -0.72%
2023-09-13 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9814 0.9814 0.9950 0.9950 -0.0136 -1.37%
2023-09-12 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9950 0.9950 0.9937 0.9937 0.0013 0.13%
2023-09-11 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9937 0.9937 0.9802 0.9802 0.0135 1.38%
2023-09-08 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9802 0.9802 0.9815 0.9815 -0.0013 -0.13%
2023-09-07 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9815 0.9815 1.0018 1.0018 -0.0203 -2.03%
2023-09-06 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0018 1.0018 1.0032 1.0032 -0.0014 -0.14%
2023-09-05 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0032 1.0032 1.0139 1.0139 -0.0107 -1.06%
2023-09-04 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0139 1.0139 1.0079 1.0079 0.0060 0.60%
2023-09-01 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0079 1.0079 1.0111 1.0111 -0.0032 -0.32%
2023-08-31 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0111 1.0111 1.0121 1.0121 -0.0010 -0.10%
2023-08-30 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0121 1.0121 1.0082 1.0082 0.0039 0.39%
2023-08-29 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0082 1.0082 0.9828 0.9828 0.0254 2.58%
2023-08-28 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9828 0.9828 0.9711 0.9711 0.0117 1.20%
2023-08-25 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9711 0.9711 0.9809 0.9809 -0.0098 -1.00%
2023-08-24 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9809 0.9809 0.9730 0.9730 0.0079 0.81%
2023-08-23 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9730 0.9730 0.9970 0.9970 -0.0240 -2.41%
2023-08-22 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9970 0.9970 0.9842 0.9842 0.0128 1.30%
2023-08-21 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9842 0.9842 0.9960 0.9960 -0.0118 -1.18%
2023-08-18 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9960 0.9960 1.0150 1.0150 -0.0190 -1.87%
2023-08-17 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0150 1.0150 1.0067 1.0067 0.0083 0.82%
2023-08-16 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0067 1.0067 1.0143 1.0143 -0.0076 -0.75%
2023-08-15 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0143 1.0143 1.0208 1.0208 -0.0065 -0.64%
2023-08-14 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0208 1.0208 1.0245 1.0245 -0.0037 -0.36%
2023-08-11 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0245 1.0245 1.0451 1.0451 -0.0206 -1.97%
2023-08-10 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0451 1.0451 1.0475 1.0475 -0.0024 -0.23%
2023-08-09 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0475 1.0475 1.0551 1.0551 -0.0076 -0.72%
2023-08-08 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0551 1.0551 1.0566 1.0566 -0.0015 -0.14%
2023-08-07 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0566 1.0566 1.0772 1.0772 -0.0206 -1.91%
2023-08-04 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0772 1.0772 1.0735 1.0735 0.0037 0.34%
2023-08-03 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0735 1.0735 1.0688 1.0688 0.0047 0.44%
2023-08-02 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0688 1.0688 1.0670 1.0670 0.0018 0.17%
2023-08-01 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0670 1.0670 1.0676 1.0676 -0.0006 -0.06%
2023-07-31 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0676 1.0676 1.0703 1.0703 -0.0027 -0.25%
2023-07-28 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0703 1.0703 1.0592 1.0592 0.0111 1.05%
2023-07-27 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0592 1.0592 1.0680 1.0680 -0.0088 -0.82%
2023-07-26 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0680 1.0680 1.0734 1.0734 -0.0054 -0.50%
2023-07-25 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0734 1.0734 1.0629 1.0629 0.0105 0.99%
2023-07-24 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0629 1.0629 1.0618 1.0618 0.0011 0.10%
2023-07-21 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0618 1.0618 1.0661 1.0661 -0.0043 -0.40%
2023-07-20 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0661 1.0661 1.0795 1.0795 -0.0134 -1.24%
2023-07-19 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0795 1.0795 1.0875 1.0875 -0.0080 -0.74%
2023-07-18 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0875 1.0875 1.0953 1.0953 -0.0078 -0.71%
2023-07-17 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0953 1.0953 1.0993 1.0993 -0.0040 -0.36%
2023-07-14 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0993 1.0993 1.0970 1.0970 0.0023 0.21%
2023-07-13 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0970 1.0970 1.0809 1.0809 0.0161 1.49%
2023-07-12 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0809 1.0809 1.0955 1.0955 -0.0146 -1.33%
2023-07-11 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0955 1.0955 1.0813 1.0813 0.0142 1.31%
2023-07-10 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0813 1.0813 1.0838 1.0838 -0.0025 -0.23%
2023-07-07 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0838 1.0838 1.0932 1.0932 -0.0094 -0.86%
2023-07-06 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0932 1.0932 1.1038 1.1038 -0.0106 -0.96%
2023-07-05 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.1038 1.1038 1.1073 1.1073 -0.0035 -0.32%
2023-07-04 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.1073 1.1073 1.1016 1.1016 0.0057 0.52%
2023-07-03 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.1016 1.1016 1.0928 1.0928 0.0088 0.81%
2023-06-30 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0928 1.0928 1.0796 1.0796 0.0132 1.22%
2023-06-29 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0796 1.0796 1.0645 1.0645 0.0151 1.42%
2023-06-28 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0645 1.0645 1.0760 1.0760 -0.0115 -1.07%
2023-06-27 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0760 1.0760 1.0645 1.0645 0.0115 1.08%
2023-06-26 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0645 1.0645 1.0775 1.0775 -0.0130 -1.21%
2023-06-21 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0775 1.0775 1.0986 1.0986 -0.0211 -1.92%
2023-06-20 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0986 1.0986 1.0840 1.0840 0.0146 1.35%
2023-06-19 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0840 1.0840 1.0814 1.0814 0.0026 0.24%
2023-06-16 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0814 1.0814 1.0659 1.0659 0.0155 1.45%
2023-06-15 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0659 1.0659 1.0458 1.0458 0.0201 1.92%
2023-06-14 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0458 1.0458 1.0488 1.0488 -0.0030 -0.29%
2023-06-13 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0488 1.0488 1.0403 1.0403 0.0085 0.82%
2023-06-12 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0403 1.0403 1.0354 1.0354 0.0049 0.47%
2023-06-09 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0354 1.0354 1.0251 1.0251 0.0103 1.00%
2023-06-08 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0251 1.0251 1.0331 1.0331 -0.0080 -0.77%
2023-06-07 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0331 1.0331 1.0278 1.0278 0.0053 0.52%
2023-06-06 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0278 1.0278 1.0544 1.0544 -0.0266 -2.52%
2023-06-05 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0544 1.0544 1.0557 1.0557 -0.0013 -0.12%
2023-06-02 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0557 1.0557 1.0478 1.0478 0.0079 0.75%
2023-06-01 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0478 1.0478 1.0380 1.0380 0.0098 0.94%
2023-05-31 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0380 1.0380 1.0442 1.0442 -0.0062 -0.59%
2023-05-30 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0442 1.0442 1.0379 1.0379 0.0063 0.61%
2023-05-29 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0379 1.0379 1.0381 1.0381 -0.0002 -0.02%
2023-05-26 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0381 1.0381 1.0261 1.0261 0.0120 1.17%
2023-05-25 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0261 1.0261 1.0258 1.0258 0.0003 0.03%
2023-05-24 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0258 1.0258 1.0242 1.0242 0.0016 0.16%
2023-05-23 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0242 1.0242 1.0321 1.0321 -0.0079 -0.77%
2023-05-22 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0321 1.0321 1.0315 1.0315 0.0006 0.06%
2023-05-19 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0315 1.0315 1.0193 1.0193 0.0122 1.20%
2023-05-18 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0193 1.0193 1.0158 1.0158 0.0035 0.34%
2023-05-17 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0158 1.0158 1.0112 1.0112 0.0046 0.45%
2023-05-16 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0112 1.0112 1.0095 1.0095 0.0017 0.17%
2023-05-15 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0095 1.0095 0.9914 0.9914 0.0181 1.83%
2023-05-12 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9914 0.9914 1.0023 1.0023 -0.0109 -1.09%
2023-05-11 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0023 1.0023 1.0036 1.0036 -0.0013 -0.13%
2023-05-10 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0036 1.0036 0.9980 0.9980 0.0056 0.56%
2023-05-09 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9980 0.9980 1.0090 1.0090 -0.0110 -1.09%
2023-05-08 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0090 1.0090 1.0075 1.0075 0.0015 0.15%
2023-05-05 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0075 1.0075 1.0220 1.0220 -0.0145 -1.42%
2023-05-04 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0220 1.0220 1.0349 1.0349 -0.0129 -1.25%
2023-04-28 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0349 1.0349 1.0227 1.0227 0.0122 1.19%
2023-04-27 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0227 1.0227 1.0254 1.0254 -0.0027 -0.26%
2023-04-26 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0254 1.0254 1.0257 1.0257 -0.0003 -0.03%
2023-04-25 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0257 1.0257 1.0491 1.0491 -0.0234 -2.23%
2023-04-24 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0491 1.0491 1.0572 1.0572 -0.0081 -0.77%
2023-04-21 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0572 1.0572 1.0884 1.0884 -0.0312 -2.87%
2023-04-20 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0884 1.0884 1.0907 1.0907 -0.0023 -0.21%
2023-04-19 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.0907 1.0907 1.0931 1.0931 -0.0024 -0.22%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信价值驱动三年持有混合 1.5697 0.72%
安信中国制造混合 1.6775 0.71%
安信消费升级一年持有混合A 0.6745 0.70%
安信消费升级一年持有混合C 0.6592 0.70%
安信价值回报三年持有混合A 0.9331 0.63%
安信价值启航混合C 1.0513 0.63%
安信新常态A 1.5067 0.62%
安信价值启航混合A 1.0630 0.62%
安信优质企业三年持有期混合C 0.7091 0.60%
安信优质企业三年持有期混合A 0.7178 0.59%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
华富科技动能混合A 0.7417 2.36%
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