安信深圳科技指数(LOF)C基金净值查询(167507)
今天最新净值
0.9280
0.0022 0.2400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8497
0.0027 0.3202%
- 累计净值:0.9280
- 成立日期:2019-12-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.2098亿
- 最近资产:
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:徐黄玮 施荣盛
近一周,安信深圳科技指数(LOF)C(167507)基金累计收益率2.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0060 |
0.71% |
2024-04-22 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0003 |
0.04% |
2024-04-19 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0118 |
-1.38% |
2024-04-18 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0035 |
-0.41% |
2024-04-17 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0256 |
3.08% |