安信深圳科技指数(LOF)C基金净值查询(167507)
今天最新净值
0.9280
0.0022 0.2400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8536
-0.0029 -0.3364%
- 累计净值：0.9280
- 成立日期：2019-12-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2098亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：徐黄玮 施荣盛
近一月,安信深圳科技指数(LOF)C(167507)基金累计收益率10.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8565 |
0.8565 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0095 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0060 |
0.71% |
| 2024-04-22 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0118 |
-1.38% |
| 2024-04-18 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0256 |
3.08% |
| 2024-04-16 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0305 |
-3.54% |
| 2024-04-15 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0060 |
0.70% |
| 2024-04-12 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0088 |
-1.02% |
| 2024-04-11 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0039 |
0.45% |
|
|
| 2024-04-10 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0135 |
-1.55% |
| 2024-04-09 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8733 |
0.8733 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0121 |
1.41% |
| 2024-04-08 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8612 |
0.8612 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0142 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0146 |
-1.64% |
| 2024-04-02 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8900 |
0.8900 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2024-04-01 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8983 |
0.8983 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0194 |
2.21% |
| 2024-03-29 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0071 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0288 |
-3.21% |
| 2024-03-26 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.8969 |
0.8969 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2024-03-25 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
0.9013 |
0.9013 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0250 |
-2.70% |
