安信宏盈18个月持有混合基金净值查询(012252)

今天最新净值 0.9894 0.0007 0.0700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9995 0.0021 0.2118%

累计净值：0.9894
成立日期：2021-07-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.2551亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：应隽任凭

近一季安信宏盈18个月持有混合基金净值查询

近一季,安信宏盈18个月持有混合(012252)基金累计收益率1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9994	0.9994	0.9974	0.9974	0.0020	0.20%
2024-04-25	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9974	0.9974	0.9972	0.9972	0.0002	0.02%
2024-04-24	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9972	0.9972	0.9964	0.9964	0.0008	0.08%
2024-04-23	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9964	0.9964	0.9956	0.9956	0.0008	0.08%
2024-04-22	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9956	0.9956	0.9962	0.9962	-0.0006	-0.06%
2024-04-19	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9962	0.9962	0.9976	0.9976	-0.0014	-0.14%
2024-04-18	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9976	0.9976	0.9968	0.9968	0.0008	0.08%
2024-04-17	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9968	0.9968	0.9957	0.9957	0.0011	0.11%
2024-04-16	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9957	0.9957	0.9969	0.9969	-0.0012	-0.12%
2024-04-15	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9969	0.9969	0.9950	0.9950	0.0019	0.19%

2024-04-12	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9950	0.9950	0.9952	0.9952	-0.0002	-0.02%
2024-04-11	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9952	0.9952	0.9949	0.9949	0.0003	0.03%
2024-04-10	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9949	0.9949	0.9942	0.9942	0.0007	0.07%
2024-04-09	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9942	0.9942	0.9932	0.9932	0.0010	0.10%
2024-04-08	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9932	0.9932	0.9943	0.9943	-0.0011	-0.11%
2024-04-03	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9943	0.9943	0.9941	0.9941	0.0002	0.02%
2024-04-02	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9941	0.9941	0.9927	0.9927	0.0014	0.14%
2024-04-01	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9927	0.9927	0.9919	0.9919	0.0008	0.08%
2024-03-29	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9919	0.9919	0.9909	0.9909	0.0010	0.10%
2024-03-28	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9909	0.9909	0.9900	0.9900	0.0009	0.09%
2024-03-27	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9900	0.9900	0.9901	0.9901	-0.0001	-0.01%
2024-03-26	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9901	0.9901	0.9899	0.9899	0.0002	0.02%
2024-03-25	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9899	0.9899	0.9912	0.9912	-0.0013	-0.13%
2024-03-22	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9912	0.9912	0.9925	0.9925	-0.0013	-0.13%
2024-03-21	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9925	0.9925	0.9917	0.9917	0.0008	0.08%

2024-03-20	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9917	0.9917	0.9914	0.9914	0.0003	0.03%
2024-03-19	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9914	0.9914	0.9908	0.9908	0.0006	0.06%
2024-03-18	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9908	0.9908	0.9894	0.9894	0.0014	0.14%
2024-03-15	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9894	0.9894	0.9887	0.9887	0.0007	0.07%
2024-03-14	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9887	0.9887	0.9899	0.9899	-0.0012	-0.12%
2024-03-13	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9899	0.9899	0.9905	0.9905	-0.0006	-0.06%
2024-03-12	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9905	0.9905	0.9900	0.9900	0.0005	0.05%
2024-03-11	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9900	0.9900	0.9888	0.9888	0.0012	0.12%
2024-03-08	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9888	0.9888	0.9888	0.9888	0.0000	0.00%
2024-03-07	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9888	0.9888	0.9887	0.9887	0.0001	0.01%
2024-03-06	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9887	0.9887	0.9865	0.9865	0.0022	0.22%
2024-03-05	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9865	0.9865	0.9865	0.9865	0.0000	0.00%
2024-03-04	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9865	0.9865	0.9855	0.9855	0.0010	0.10%
2024-03-01	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9855	0.9855	0.9866	0.9866	-0.0011	-0.11%
2024-02-29	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9866	0.9866	0.9849	0.9849	0.0017	0.17%
2024-02-28	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9849	0.9849	0.9860	0.9860	-0.0011	-0.11%
2024-02-27	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9860	0.9860	0.9850	0.9850	0.0010	0.10%
2024-02-26	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9850	0.9850	0.9859	0.9859	-0.0009	-0.09%
2024-02-23	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9859	0.9859	0.9848	0.9848	0.0011	0.11%
2024-02-22	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9848	0.9848	0.9827	0.9827	0.0021	0.21%
2024-02-21	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9827	0.9827	0.9805	0.9805	0.0022	0.22%
2024-02-20	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9805	0.9805	0.9790	0.9790	0.0015	0.15%
2024-02-19	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9790	0.9790	0.9770	0.9770	0.0020	0.20%
2024-02-08	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9770	0.9770	0.9770	0.9770	0.0000	0.00%
2024-02-07	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9770	0.9770	0.9753	0.9753	0.0017	0.17%
2024-02-06	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9753	0.9753	0.9739	0.9739	0.0014	0.14%
2024-02-05	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9739	0.9739	0.9730	0.9730	0.0009	0.09%
2024-02-02	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9730	0.9730	0.9724	0.9724	0.0006	0.06%
2024-02-01	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9724	0.9724	0.9723	0.9723	0.0001	0.01%
2024-01-31	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9723	0.9723	0.9721	0.9721	0.0002	0.02%
2024-01-30	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9721	0.9721	0.9734	0.9734	-0.0013	-0.13%
2024-01-29	012252	安信宏盈18个月持有混合	0.9734	0.9734	0.9724	0.9724	0.0010	0.10%

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	0.4815	3.17%
安信创新先锋混合发起A	0.4899	3.16%
安信成长动力一年持有混合	1.0611	3.04%
安信均衡成长18个月持有混合A	0.8360	2.98%
安信均衡成长18个月持有混合C	0.8235	2.98%
安信价值成长混合C	1.4862	2.95%
安信价值成长混合A	1.5115	2.94%
安信睿见优选混合A	0.9272	2.74%
安信睿见优选混合C	0.9225	2.73%
安信价值回报三年持有混合A	0.9902	2.56%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%